JRS BestSelect - METRIOS

JRSBSTK:LX
34.50
EUR
0.08
0.23%
更新日時 2017/11/20
商品分類
FCP
52週レンジ
32.93 - 35.70
1年トータルリターン
6.89%
年初来リターン
1.09%
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前日終値
34.58
52週レンジ
32.93 - 35.70
1年トータルリターン
6.63%
年初来リターン
1.09%
商品分類
FCP
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
34.5
資産総額 (百万 EUR) ( 11/20/2017)
12.224
設定日
06/14/2007
直近配当額 ( 03/16/2017)
0.7
直近配当利回り(税込)
2.03%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.33%
経費率
2.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.20 千 1.04 百万 8.57
757.74 643.03 千 5.27
36.00 千 517.32 千 4.24
2.50 千 467.13 千 3.83
2.50 千 388.51 千 3.19
5.00 千 360.58 千 2.96
2.00 千 358.30 千 2.94
3.00 千 356.92 千 2.93
54.00 千 334.00 千 2.74
4.50 千 318.62 千 2.61
企業概要
JRS BestSelect METRIOS is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is growth. The Fund invests mainly in global companies with growth potential. The Fund invests in equities, equity related securities,fixed- and variable rate securities, and convertible bonds. The Fund can also invest small amounts in emerging markets and up to 10% in other subfunds.
住所
Hauck & Aufhaeuser Inves Gesell SA
1c, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Tel +352 45 13 14 500