JRS BestSelect - METRIOS

JRSBSTK:LX
33.77
EUR
0.04
0.12%
更新日時 13:59 JST 2018/07/16
商品分類
FCP
52週レンジ
32.04 - 35.81
1年トータルリターン
1.43%
年初来リターン
-0.76%
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前日終値
33.73
52週レンジ
32.04 - 35.81
1年トータルリターン
1.58%
年初来リターン
-0.76%
商品分類
FCP
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
33.77
資産総額 (百万 EUR) ( 07/16/2018)
11.714
設定日
06/14/2007
直近配当額 ( 03/15/2018)
0.75
直近配当利回り(税込)
2.22%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.33%
経費率
2.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.70 千 1.12 百万 9.49
2.50 千 450.75 千 3.83
2.50 千 410.48 千 3.49
2.30 千 371.91 千 3.16
7.50 千 362.83 千 3.08
3.60 千 350.35 千 2.98
6.00 千 340.94 千 2.90
29.00 千 330.05 千 2.81
300.00 309.91 千 2.63
13.00 千 306.80 千 2.61
企業概要
JRS BestSelect METRIOS is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is growth. The Fund invests mainly in global companies with growth potential. The Fund invests in equities, equity related securities,fixed- and variable rate securities, and convertible bonds. The Fund can also invest small amounts in emerging markets and up to 10% in other subfunds.
住所
Hauck & Aufhaeuser Inves Gesell SA
1c, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Tel +352 45 13 14 500