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JRS BestSelect - METRIOS

JRSBSTK:LX
35.12
EUR
0.09
0.26%
更新日時 2021/01/22
商品分類
FCP
52週レンジ
27.07 - 35.75
1年トータルリターン
4.85%
年初来リターン
2.36%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
35.21
52週レンジ
27.07 - 35.75
1年トータルリターン
4.43%
年初来リターン
2.36%
商品分類
FCP
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
35.12
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2021)
11.865
設定日
06/14/2007
直近配当額 ( 04/07/2020)
0.95
直近配当利回り(税込)
2.71%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.33%
経費率
2.20%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
JRS BestSelect METRIOS is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is growth. The Fund invests mainly in global companies with growth potential. The Fund invests in equities, equity related securities,fixed- and variable rate securities, and convertible bonds. The Fund can also invest small amounts in emerging markets and up to 10% in other subfunds.
住所
Hauck & Aufhaeuser Inves Gesell SA
1c, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Tel +352 45 13 14 500