JRS BestSelect - METRIOS

JRSBSTK:LX
35.63
EUR
0.11
0.31%
更新日時 2018/01/15
商品分類
FCP
52週レンジ
33.41 - 35.70
1年トータルリターン
2.78%
年初来リターン
2.39%
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前日終値
35.52
52週レンジ
33.41 - 35.70
1年トータルリターン
3.68%
年初来リターン
2.39%
商品分類
FCP
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2018)
35.63
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2018)
12.520
設定日
06/14/2007
直近配当額 ( 03/16/2017)
0.7
直近配当利回り(税込)
1.96%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.33%
経費率
2.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.70 千 1.13 百万 9.15
660.04 557.02 千 4.52
2.50 千 500.25 千 4.06
2.50 千 400.61 千 3.25
72.00 千 394.20 千 3.20
2.00 千 384.40 千 3.12
5.00 千 358.83 千 2.91
2.80 千 330.37 千 2.68
54.00 千 327.81 千 2.66
4.50 千 327.77 千 2.66
企業概要
JRS BestSelect METRIOS is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is growth. The Fund invests mainly in global companies with growth potential. The Fund invests in equities, equity related securities,fixed- and variable rate securities, and convertible bonds. The Fund can also invest small amounts in emerging markets and up to 10% in other subfunds.
住所
Hauck & Aufhaeuser Inves Gesell SA
1c, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Tel +352 45 13 14 500