JRS BestSelect - METRIOS

JRSBSTK:LX
34.03
EUR
0.04
0.12%
更新日時 13:59 JST 2017/09/20
商品分類
FCP
52週レンジ
31.56 - 35.70
1年トータルリターン
9.98%
年初来リターン
-0.29%
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前日終値
33.99
52週レンジ
31.56 - 35.70
1年トータルリターン
10.34%
年初来リターン
-0.29%
商品分類
FCP
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
34.03
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2017)
12.078
設定日
06/14/2007
直近配当額 ( 03/16/2017)
0.7
直近配当利回り(税込)
2.06%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.33%
経費率
2.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.20 千 1.03 百万 8.44
2.70 千 488.43 千 4.01
2.50 千 451.63 千 3.71
27.00 千 420.26 千 3.45
2.50 千 370.31 千 3.04
4.50 千 367.02 千 3.01
6.50 千 341.32 千 2.80
5.70 千 341.15 千 2.80
3.00 千 326.66 千 2.68
4.50 千 323.12 千 2.65
企業概要
JRS BestSelect METRIOS is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is growth. The Fund invests mainly in global companies with growth potential. The Fund invests in equities, equity related securities,fixed- and variable rate securities, and convertible bonds. The Fund can also invest small amounts in emerging markets and up to 10% in other subfunds.
住所
Hauck & Aufhaeuser Inves Gesell SA
1c, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Tel +352 45 13 14 500