Safra Prev Juro Real FIC FI

JRRFFIC:BZ
145.10
BRL
0.47
0.33%
更新日時 13:59 JST 2017/09/21
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
121.81 - 145.10
1年トータルリターン
15.70%
年初来リターン
12.62%
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前日終値
144.63
52週レンジ
121.81 - 145.10
1年トータルリターン
16.79%
年初来リターン
12.62%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
145.0973
資産総額 (百万 BRL) ( 09/21/2017)
389.174
設定日
08/27/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.56 百万 385.83 百万 100.14
企業概要
Safra Prev Juro Real FIC FI Renda Fixa Previdenciario is an open-end pension fund of funds incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 95% of its assets in other fixed-income mutual funds.
住所
Emerald Gestao de Investimentos Ltda
Av Paulista, 2100, 6 andar
01310-930, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7309
Webサイト
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