Porto Seguro Juro Real FIC F
JRREAL:BZ
2.07
BRL
0.01
0.37%
更新日時 2021/01/22
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.76 - 2.12
1年トータルリターン
4.51%
年初来リターン
-2.14%
前日終値
2.08
52週レンジ
1.76 - 2.12
1年トータルリターン
4.57%
年初来リターン
-2.14%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
2.074291
資産総額 (百万 BRL) ( 01/22/2021)
85.206
設定日
04/17/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| PSEGINF:BZ Porto Seguro Master Inflacao | 17.90 百万 | 47.94 百万 | 54.95 |
| PSMI5RF:BZ Porto Seguro Master Inflacao | 19.64 百万 | 39.34 百万 | 45.09 |
企業概要
Porto Seguro Juro Real FIC FI RF Longo Pra is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Porto Seguro Investimentos LtdaAlameda Ribeiro da Silva, 275 1st fl
01204-001
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3366-3289