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Itau Renda Fixa Juros Ocean

JROCEAN:BZ
16.96
BRL
0.02
0.09%
更新日時 2021/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.65 - 17.12
1年トータルリターン
0.87%
年初来リターン
-0.67%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
16.94
52週レンジ
16.65 - 17.12
1年トータルリターン
1.01%
年初来リターン
-0.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
16.95827
資産総額 (十億 BRL) ( 01/21/2021)
2.328
設定日
03/31/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
41.75 千 448.97 百万 19.44
23.03 千 247.20 百万 10.70
9.44 千 101.06 百万 4.38
8.89 千 95.58 百万 4.14
7.98 千 85.44 百万 3.70
5.63 千 60.17 百万 2.61
5.62 千 59.65 百万 2.58
4.29 千 46.16 百万 2.00
3.76 千 40.30 百万 1.74
5.36 千 20.70 百万 0.90
企業概要
Itau RF Juros Ocean FI is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br