Itau Renda Fixa Juros Ocean

JROCEAN:BZ
14.53
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2018/07/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.34 - 14.53
1年トータルリターン
8.99%
年初来リターン
4.07%
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前日終値
14.53
52週レンジ
13.34 - 14.53
1年トータルリターン
9.15%
年初来リターン
4.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
14.53488
資産総額 (百万 BRL) ( 07/16/2018)
209.167
設定日
03/31/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.43 千 79.53 百万 35.06
6.99 千 65.89 百万 29.05
2.32 千 21.87 百万 9.64
1.62 千 15.24 百万 6.72
1.59 千 5.33 百万 2.35
1.61 千 5.26 百万 2.32
1.33 千 4.37 百万 1.93
737.00 2.49 百万 1.10
887.00 11.64 千 0.01
企業概要
Itau Renda Fixa Juros Ocean FI is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br