Itau Renda Fixa Juros Ocean
JROCEAN:BZ
16.96
BRL
0.02
0.09%
更新日時 2021/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.65 - 17.12
1年トータルリターン
0.87%
年初来リターン
-0.67%
前日終値
16.94
52週レンジ
16.65 - 17.12
1年トータルリターン
1.01%
年初来リターン
-0.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
16.95827
資産総額 (十億 BRL) ( 01/21/2021)
2.328
設定日
03/31/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EK904757:COR | 41.75 千 | 448.97 百万 | 19.44 |
| AL933131:COR | 23.03 千 | 247.20 百万 | 10.70 |
| AT317962:COR | 9.44 千 | 101.06 百万 | 4.38 |
| JV530071:COR | 8.89 千 | 95.58 百万 | 4.14 |
| AQ608477:COR | 7.98 千 | 85.44 百万 | 3.70 |
| AU768744:COR | 5.63 千 | 60.17 百万 | 2.61 |
| AW701271:COR | 5.62 千 | 59.65 百万 | 2.58 |
| EK690488:COR | 4.29 千 | 46.16 百万 | 2.00 |
| AO355335:COR | 3.76 千 | 40.30 百万 | 1.74 |
| EK026705:COR | 5.36 千 | 20.70 百万 | 0.90 |
企業概要
Itau RF Juros Ocean FI is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122 Webサイト
www.itau.com.br