Itau Renda Fixa Juros Ocean

JROCEAN:BZ
14.02
BRL
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更新日時 2018/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.72 - 14.02
1年トータルリターン
10.26%
年初来リターン
0.41%
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前日終値
14.02
52週レンジ
12.72 - 14.02
1年トータルリターン
10.46%
年初来リターン
0.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
14.02464
資産総額 (百万 BRL) ( 01/18/2018)
231.645
設定日
03/31/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.55 千 105.28 百万 19.67
2.32 千 21.15 百万 3.95
4.35 千 13.97 百万 2.61
4.27 千 13.95 百万 2.61
3.62 千 11.60 百万 2.17
2.43 千 69.89 千 0.01
435.00 516.20 0.00
企業概要
Itau Renda Fixa Juros Ocean FI is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Itau Unibanco S/A/Brazil
Av.Eng.Armando de Arruda Pereira,707
Torre Eudoro Vilella - 14 Andar
04344-902 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-1612