Itau Renda Fixa Juros Ocean
JROCEAN:BZ
13.68
BRL
0.02
0.13%
更新日時 13:59 JST 2017/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.20 - 13.68
1年トータルリターン
12.08%
年初来リターン
9.06%
前日終値
13.66
52週レンジ
12.20 - 13.68
1年トータルリターン
12.29%
年初来リターン
9.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
13.67889
資産総額 (百万 BRL) ( 09/21/2017)
533.583
設定日
03/31/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EK904757:COR | 16.55 千 | 146.11 百万 | 31.96 |
| JV530071:COR | 2.37 千 | 20.93 百万 | 4.58 |
| EH686918:COR | 137.00 | 426.51 千 | 0.09 |
| EK026741:COR | 90.00 | 275.95 千 | 0.06 |
企業概要
Itau Renda Fixa Juros Ocean FI is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Itau Unibanco S/A/BrazilAv.Eng.Armando de Arruda Pereira,707
Torre Eudoro Vilella - 14 Andar
04344-902 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-1612