ヌビーン・フローティング・レート・インカム・オポチ

JRO:US
New York
10.84
USD
0.04
0.37%
更新日時 2017/11/18
始値
10.80
安値 - 高値 レンジ(日)
10.80 - 10.90
前日終値
10.80
52週レンジ
10.55 - 12.93
1年トータルリターン
0.88%
年初来リターン
-5.05%
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始値
10.80
安値 - 高値 レンジ(日)
10.80 - 10.90
出来高
194,362
前日終値
10.80
52週レンジ
10.55 - 12.93
1年トータルリターン
1.32%
年初来リターン
-5.05%
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
11.38000011
資産総額 (百万 USD) ( 11/17/2017)
462.093
設定日
07/27/2004
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-5.10%
乖離率52週平均値
1.61%
ファンドマネージャ
GUNTHER MAURICE STEIN / SCOTT CARAHER
直近配当額 ( 11/14/2017)
0.0705
直近配当利回り(税込)
7.80%
経費率
2.49%
3ヶ月トータルリターン
-5.94%
3年トータルリターン
6.40%
5年トータルリターン
4.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
44.47 百万 44.47 百万 6.11
15.59 百万 15.06 百万 2.07
14.90 百万 14.90 百万 2.05
12.56 百万 12.61 百万 1.73
10.07 百万 10.06 百万 1.38
9.00 百万 9.00 百万 1.24
8.92 百万 8.98 百万 1.23
8.51 百万 8.57 百万 1.18
8.21 百万 8.14 百万 1.12
7.40 百万 7.43 百万 1.02
企業概要
ヌビーン・フローティング・レート・インカム・オポチュニティ・ファンド(Nuveen Floating Rate Income Opportunity Fund)は、分散クローズドエンド型投資運用会社。高水準のインカムゲインの確保を目指す。管理資産の80%以上を変動金利ローン(主に担保付優先ローン)に投資する。
住所
Nuveen Funds
333 West Wacker Drive
Chicago, IL 60606
電話番号
1-312-917-7700
Webサイト
www.nuveen.com