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ヌビーン・フローティング・レート・インカム・オポチ

JRO:US
New York
9.25
USD
0.09
0.98%
更新日時 9:00 JST 2021/01/26
始値
9.19
安値 - 高値 レンジ(日)
9.15 - 9.25
前日終値
9.16
52週レンジ
5.33 - 10.10
1年トータルリターン
-1.96%
年初来リターン
7.37%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
9.19
安値 - 高値 レンジ(日)
9.15 - 9.25
出来高
973,675
前日終値
9.16
52週レンジ
5.33 - 10.10
1年トータルリターン
-2.24%
年初来リターン
7.37%
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
10.109999656677246
資産総額 (百万 USD) ( 01/22/2021)
409.917
設定日
07/27/2004
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-9.40%
乖離率52週平均値
-13.00%
ファンドマネージャ
Jenny Rhee / Gunther Maurice Stein
直近配当額 ( 01/14/2021)
0.0475
直近配当利回り(税込)
6.16%
経費率
3.07%
3ヶ月トータルリターン
16.69%
3年トータルリターン
0.93%
5年トータルリターン
7.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.46 百万 32.46 百万 5.15
15.51 百万 15.32 百万 2.43
8.90 百万 8.91 百万 1.41
8.16 百万 8.16 百万 1.29
8.14 百万 7.86 百万 1.25
7.68 百万 7.60 百万 1.21
7.67 百万 7.55 百万 1.20
7.13 百万 7.04 百万 1.12
6.70 百万 6.65 百万 1.05
6.37 百万 6.47 百万 1.03
企業概要
ヌビーン・フローティング・レート・インカム・オポチュニティ・ファンド(Nuveen Floating Rate Income Opportunity Fund)は、分散クローズドエンド型投資信託。変動金利ローン(主に担保付優先ローン)に投資することで、高水準のインカムゲインの獲得を目指す。
住所
Nuveen Funds
333 West Wacker Drive
Chicago, IL 60606
電話番号
1-312-917-7700
Webサイト
www.nuveen.com