ﾇﾋﾞｰﾝ･ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ･ﾚｰﾄ･ｲﾝｶﾑ･ｵﾎﾟﾁ
JRO:US
New York
9.25
USD
0.09
0.98%
更新日時 9:00 JST 2021/01/26
始値
9.19
安値 - 高値 レンジ（日）
9.15 - 9.25
前日終値
9.16
52週レンジ
5.33 - 10.10
1年トータルリターン
-1.96%
年初来リターン
7.37%
始値
9.19
安値 - 高値 レンジ（日）
9.15 - 9.25
出来高
973,675
前日終値
9.16
52週レンジ
5.33 - 10.10
1年トータルリターン
-2.24%
年初来リターン
7.37%
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
10.109999656677246
資産総額 (百万 USD) ( 01/22/2021)
409.917
設定日
07/27/2004
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-9.40%
乖離率52週平均値
-13.00%
ファンドマネージャ
Jenny Rhee / Gunther Maurice Stein
直近配当額 ( 01/14/2021)
0.0475
直近配当利回り（税込）
6.16%
経費率
3.07%
3ヶ月トータルリターン
16.69%
3年トータルリターン
0.93%
5年トータルリターン
7.55%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| TSTXX:US ﾌﾞﾗｯｸﾛｯｸ･ﾘｸｲﾃﾞｨﾃｨ･ﾌｧﾝｽﾞ-Tﾌｧﾝ | 32.46 百万 | 32.46 百万 | 5.15 |
| BL321399:COR | 15.51 百万 | 15.32 百万 | 2.43 |
| BL315486:COR | 8.90 百万 | 8.91 百万 | 1.41 |
| BL244046:COR | 8.16 百万 | 8.16 百万 | 1.29 |
| BL311235:COR | 8.14 百万 | 7.86 百万 | 1.25 |
| BL235474:COR | 7.68 百万 | 7.60 百万 | 1.21 |
| BL252667:COR | 7.67 百万 | 7.55 百万 | 1.20 |
| BL321917:COR | 7.13 百万 | 7.04 百万 | 1.12 |
| BL262815:COR | 6.70 百万 | 6.65 百万 | 1.05 |
| BL255962:COR | 6.37 百万 | 6.47 百万 | 1.03 |
企業概要
ヌビーン・フローティング・レート・インカム・オポチュニティ・ファンド（Nuveen Floating Rate Income Opportunity Fund）は、分散クローズドエンド型投資信託。変動金利ローン（主に担保付優先ローン）に投資することで、高水準のインカムゲインの獲得を目指す。