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Jyah Pantong Bond Equity Inv

JRJRPTA:CH
1.13
CNY
0.00
0.11%
更新日時 2021/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.10 - 1.16
1年トータルリターン
2.55%
年初来リターン
0.62%
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前日終値
1.13
52週レンジ
1.10 - 1.16
1年トータルリターン
2.54%
年初来リターン
0.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
1.1305
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2020)
582.668
設定日
01/24/2018
直近配当額 ( 02/07/2020)
0.05
直近配当利回り(税込)
4.42%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
170.00 千 169.44 百万 0.00
160.00 千 157.73 百万 0.00
100.00 千 99.65 百万 0.00
50.00 千 48.92 百万 0.00
30.00 千 30.06 百万 0.00