Jyah Pantong Bond Equity Inv

JRJRPTA:CH
1.03
CNY
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0.10%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.00 - 1.03
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前日終値
1.03
52週レンジ
1.00 - 1.03
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1.034
資産総額 (百万 -) ( 06/29/2018)
91.929
設定日
01/24/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 49.77 百万 54.13
10.00 千 9.93 百万 10.81
6.00 千 6.02 百万 6.55
99.93 千 2.71 百万 2.95
49.50 千 822.69 千 0.89
20.00 千 642.00 千 0.70
11.30 千 180.57 千 0.20