Jyah Pantong Bond Equity Inv
JRJRPTA:CH
1.13
CNY
0.00
0.11%
更新日時 2021/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.10 - 1.16
1年トータルリターン
2.55%
年初来リターン
0.62%
前日終値
1.13
52週レンジ
1.10 - 1.16
1年トータルリターン
2.54%
年初来リターン
0.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
1.1305
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2020)
582.668
設定日
01/24/2018
直近配当額 ( 02/07/2020)
0.05
直近配当利回り(税込)
4.42%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
---|---|---|---|
BK435287:COR | 170.00 千 | 169.44 百万 | 0.00 |
BK282531:COR | 160.00 千 | 157.73 百万 | 0.00 |
BK435302:COR | 100.00 千 | 99.65 百万 | 0.00 |
BJ735242:COR | 50.00 千 | 48.92 百万 | 0.00 |
ZO456682:COR | 30.00 千 | 30.06 百万 | 0.00 |