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Jyah Pantong Bond Equity Inv

JRJRPTA:CH

1.13

CNY

0.00

0.11%

更新日時 2021/01/16

商品分類

Open-End Fund

52週レンジ

1.10 - 1.16

1年トータルリターン

2.55%

年初来リターン

0.62%

リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中

前日終値

1.13

52週レンジ

1.10 - 1.16

1年トータルリターン

2.54%

年初来リターン

0.62%

商品分類

Open-End Fund

ファンド分類

-

運用アセットクラス

債券

重視地域

China

基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)

1.1305

資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2020)

582.668

設定日

01/24/2018

直近配当額 ( 02/07/2020)

0.05

直近配当利回り（税込）

4.42%

ファンドマネージャ

-

定額申込手数料

0.80%

償還手数料

1.50%

償還手数料

1.50%

手数料

-

信託報酬額

0.40%

経費率

-

名称	数量	値	ファンドの割合
BK435287:COR	170.00 千	169.44 百万	0.00
BK282531:COR	160.00 千	157.73 百万	0.00
BK435302:COR	100.00 千	99.65 百万	0.00
BJ735242:COR	50.00 千	48.92 百万	0.00
ZO456682:COR	30.00 千	30.06 百万	0.00