ｼﾞｮﾝ･ﾊﾝｺｯｸ地方銀行ﾌｧﾝﾄﾞ
JRGRX:US
NASDAQ GM
26.83
USD
0.32
1.21%
更新日時 2021/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.94 - 27.59
1年トータルリターン
3.89%
年初来リターン
10.00%
前日終値
26.51
52週レンジ
13.94 - 27.59
1年トータルリターン
2.40%
年初来リターン
10.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Financial Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
26.83
資産総額 (百万 USD) ( 12/31/2020)
988.845
設定日
-
直近配当額 ( 12/18/2020)
0.15829
直近配当利回り（税込）
2.36%
ファンドマネージャ
Ryan Lentell / Susan Curry
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.75%
経費率
0.64%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| KEY:US ｷｰｺｰﾌﾟ | 2.00 百万 | 30.95 百万 | 3.36 |
| RF:US ﾘｰｼﾞｮﾝｽﾞ･ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ | 2.03 百万 | 30.94 百万 | 3.36 |
| CFG:US ｼﾁｽﾞﾝｽﾞ･ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 947.33 千 | 30.94 百万 | 3.36 |
| TFC:US ﾄｩﾙｲｽﾄ･ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ | 646.31 千 | 30.00 百万 | 3.26 |
| FITB:US ﾌｨﾌｽ･ｻｰﾄﾞ･ﾊﾞﾝｺｰﾌﾟ | 1.17 百万 | 29.74 百万 | 3.23 |
| PNC:US PNCﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ･ｻｰﾋﾞｼｽﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 193.53 千 | 26.72 百万 | 2.90 |
| JPM:US JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ | 223.77 千 | 26.38 百万 | 2.87 |
| ZION:US ZBﾅｼｮﾅﾙ･ｱｿｼｴｰｼｮﾝ | 658.78 千 | 25.42 百万 | 2.76 |
| BAC:US ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ｱﾒﾘｶ | 879.69 千 | 24.77 百万 | 2.69 |
| CMA:US ｺﾒﾘｶ | 475.43 千 | 23.39 百万 | 2.54 |
企業概要
ジョン・ハンコック地方銀行ファンド（John Hancock Regional Bank Fund）は、米国籍 のクローズドエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインに加え、安定的なインカムゲインの獲得を目指す。投資対象は、商業・工業銀行、貯蓄貸付組合、および銀行持株会社など、地方銀行・貸付企業の株式銘柄。
住所
John Hancock Funds101 Huntington Ave
Boston, MA 02199-7603
電話番号
1-800-225-5291 Webサイト
www.jhinvestments.com