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JPMorgan EUR Corporate Bond

JREB:SW
SIX Swiss Ex
108.80
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2021/01/26
始値
108.80
安値 - 高値 レンジ(日)
108.80 - 108.80
出来高
0
前日終値
108.80
52週レンジ
93.35 - 109.04
1年トータルリターン
1.59%
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始値
108.80
安値 - 高値 レンジ(日)
108.80 - 108.80
出来高
0
前日終値
108.80
52週レンジ
93.35 - 109.04
1年トータルリターン
1.59%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 01/25/2021)
108.766
資産総額 (百万 EUR) ( 01/25/2021)
181.685
設定日
01/09/2019
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.03%
乖離率52週平均値
0.03%
ファンドマネージャ
Lisa Coleman / Bhupinder Bahra
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.19%
3ヶ月トータルリターン
1.06%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.20 千 2.41 百万 1.33
1.88 千 2.10 百万 1.16
1.95 千 2.06 百万 1.14
1.80 千 1.83 百万 1.01
1.67 千 1.78 百万 0.98
1.56 千 1.66 百万 0.91
1.40 千 1.52 百万 0.84
1.40 千 1.50 百万 0.83
1.45 千 1.48 百万 0.81
1.30 千 1.43 百万 0.79
企業概要
JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index UCITS ETF is an exchange traded fund incorporated in Ireland. The objective of the Sub-Fund is to achieve a long-term return in excess of the Benchmark by actively investing at least 67% of the assets in investment grade Euro denominated corporate debt securities (excl.assets held for ancillary liquidity purposes). Settlement model: ICSD.
住所
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV
JPMorgan House, International
Financial Services centre
Dublin 1, Ireland
Ireland
電話番号
+44 207 7420844