Itau Flexprev Private Juro R

JREALTI:BZ
13.73
BRL
0.02
0.15%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
12.82 - 14.01
1年トータルリターン
6.96%
年初来リターン
2.53%
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前日終値
13.71
52週レンジ
12.82 - 14.01
1年トータルリターン
7.54%
年初来リターン
2.53%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
13.72806
資産総額 (十億 BRL) ( 07/18/2018)
1.554
設定日
02/18/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
111.30 百万 1.54 十億 99.81
99.41 千 3.00 百万 0.19
企業概要
Itau Flexprev Private Juro Real Target 2024 RF FIC FI is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br