Itau Flexprev Private Juro R

JREALTI:BZ
13.32
BRL
0.01
0.04%
更新日時 13:59 JST 2017/09/22
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
11.33 - 13.32
1年トータルリターン
15.31%
年初来リターン
12.36%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
13.32
52週レンジ
11.33 - 13.32
1年トータルリターン
15.27%
年初来リターン
12.36%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
13.3242
資産総額 (十億 BRL) ( 09/22/2017)
1.776
設定日
02/18/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
130.89 百万 1.75 十億 99.81
114.78 千 3.27 百万 0.19
企業概要
Itau Flexprev Private Juro Real Target I Renda Fixa FIC FI is an open-end pension fund of funds incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 95% of its assets in other fixed-income mutual funds.
住所
Itau Unibanco S/A/Brazil
Av.Eng.Armando de Arruda Pereira,707
Torre Eudoro Vilella - 14 Andar
04344-902 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-1612