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JPMorgan EUR Corporate Bond

JRBE:LN
London
95.9630
GBP
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0.00%
更新日時 2021/01/28
出来高
0
前日終値
95.9625
52週レンジ
85.5370 - 100.2500
1年トータルリターン
5.67%
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出来高
0
前日終値
95.9625
52週レンジ
85.5370 - 100.2500
1年トータルリターン
5.98%
年初来リターン
-1.93%
基準価額 (NAV) ( 01/27/2021)
108.621
資産総額 (百万 EUR) ( 01/27/2021)
181.444
設定日
12/13/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.03%
乖離率52週平均値
0.07%
ファンドマネージャ
Lisa Coleman / Bhupinder Bahra
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.19%
3ヶ月トータルリターン
-1.63%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
958.22 千 2.43 百万 1.34
2.20 千 2.41 百万 1.33
1.88 千 2.09 百万 1.15
1.95 千 2.06 百万 1.14
1.80 千 1.83 百万 1.01
1.67 千 1.79 百万 0.98
1.56 千 1.66 百万 0.91
1.40 千 1.52 百万 0.84
1.40 千 1.50 百万 0.83
1.45 千 1.47 百万 0.81
企業概要
JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index UCITS ETF is an exchange traded fund incorporated in Ireland. The objective of the Sub-Fund is to achieve a long-term return in excess of the Benchmark by actively investing at least 67% of the assets in investment grade Euro denominated corporate debt securities (excl.assets held for ancillary liquidity purposes). Settlement model: ICSD.
住所
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV
JPMorgan House, International
Financial Services centre
Dublin 1, Ireland
Ireland
電話番号
+44 207 7420844