JPMorgan EUR Corporate Bond
JRBE:LN
London
95.9630
GBP
0.0000
0.00%
更新日時 2021/01/28
出来高
0
前日終値
95.9625
52週レンジ
85.5370 - 100.2500
1年トータルリターン
5.67%
出来高
0
前日終値
95.9625
52週レンジ
85.5370 - 100.2500
1年トータルリターン
5.98%
年初来リターン
-1.93%
基準価額 (NAV) ( 01/27/2021)
108.621
資産総額 (百万 EUR) ( 01/27/2021)
181.444
設定日
12/13/2018
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.03%
乖離率52週平均値
0.07%
ファンドマネージャ
Lisa Coleman / Bhupinder Bahra
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.19%
3ヶ月トータルリターン
-1.63%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EUR:CUR ﾕｰﾛ/米ﾄﾞﾙ | 958.22 千 | 2.43 百万 | 1.34 |
| AM962802:COR | 2.20 千 | 2.41 百万 | 1.33 |
| EK855926:COR | 1.88 千 | 2.09 百万 | 1.15 |
| AR504024:COR | 1.95 千 | 2.06 百万 | 1.14 |
| EK787789:COR | 1.80 千 | 1.83 百万 | 1.01 |
| AX498901:COR | 1.67 千 | 1.79 百万 | 0.98 |
| QZ331160:COR | 1.56 千 | 1.66 百万 | 0.91 |
| AV420925:COR | 1.40 千 | 1.52 百万 | 0.84 |
| JV224774:COR | 1.40 千 | 1.50 百万 | 0.83 |
| AX895488:COR | 1.45 千 | 1.47 百万 | 0.81 |
企業概要
JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index UCITS ETF is an exchange traded fund incorporated in Ireland. The objective of the Sub-Fund is to achieve a long-term return in excess of the Benchmark by actively investing at least 67% of the assets in investment grade Euro denominated corporate debt securities (excl.assets held for ancillary liquidity purposes). Settlement model: ICSD.
住所
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAVJPMorgan House, International
Financial Services centre
Dublin 1, Ireland
Ireland
電話番号
+44 207 7420844