JPモルガン・リクイディティ・ファンド-ユーロ・リ

JR6W:GR
Berlin
12,959.48
EUR
158.56
1.24%
更新日時 15:59 JST 2016/12/09
前日終値
12,800.92
52週レンジ
12,800.92 - 12,995.39
1年トータルリターン
-0.11%
年初来リターン
-0.10%
出来高
0
前日終値
12,800.92
52週レンジ
12,800.92 - 12,995.39
1年トータルリターン
-0.11%
年初来リターン
-0.10%
基準価額 (NAV) ( 12/09/2016)
12,959.48
資産総額 (十億 EUR) ( 12/09/2016)
14.862
設定日
01/17/1995
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.00%
乖離率52週平均値
-0.17%
ファンドマネージャ
JOE MCCONNELL
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.55%
3ヶ月トータルリターン
-0.11%
3年トータルリターン
-0.06%
5年トータルリターン
-0.04%
企業概要
JPモルガン・リクイディティ・ファンド-ユーロ・リクイデティ・ファンド(JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。投資元本の確保と高い流動性を持つ競争力のあるレベルのトータルリターンを目指す。ユーロ建ての優良なマネーマーケット銘柄を主な投資対象とする。
住所
JPMorgan Liquidity Funds/Luxembourg
European Bank & Business Centre
6 route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-3410-3020