JPモルガン・リクイディティ・ファンド-ユーロ・リ

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EUR
前日終値
12,800.92
52週レンジ
12,800.92 - 12,995.39
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出来高
0
前日終値
12,800.92
52週レンジ
12,800.92 - 12,995.39
1年トータルリターン
-0.16%
基準価額 (NAV) ( 02/17/2017)
12,947.66
資産総額 (十億 EUR) ( 02/17/2017)
15.482
設定日
01/17/1995
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.00%
乖離率52週平均値
-0.12%
ファンドマネージャ
JOE MCCONNELL
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.55%
3ヶ月トータルリターン
-0.12%
3年トータルリターン
-0.09%
5年トータルリターン
-0.07%
企業概要
JPモルガン・リクイディティ・ファンド-ユーロ・リクイデティ・ファンド(JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。投資元本の確保と高い流動性を持つ競争力のあるレベルのトータルリターンを目指す。ユーロ建ての優良なマネーマーケット銘柄を主な投資対象とする。
住所
JPMorgan Liquidity Funds/Luxembourg
European Bank & Business Centre
6 route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-3410-3020