JPモルガン・リクイディティ・ファンド-ユーロ・リ

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EUR
前日終値
12,800.92
52週レンジ
12,850.12 - 12,919.86
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出来高
0
前日終値
12,800.92
52週レンジ
12,850.12 - 12,919.86
1年トータルリターン
-0.54%
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
12,850.12
資産総額 (十億 EUR) ( 07/20/2018)
14.461
設定日
01/17/1995
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.00%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
JOE MCCONNELL / OLIVIA MAGUIRE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.55%
3ヶ月トータルリターン
-0.13%
3年トータルリターン
-0.34%
5年トータルリターン
-0.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
150.00 千 150.17 百万 0.92
74.00 千 74.06 百万 0.46
73.00 千 73.00 百万 0.45
64.00 千 64.16 百万 0.39
57.00 千 57.05 百万 0.35
48.20 千 48.35 百万 0.30
48.00 千 48.10 百万 0.30
39.50 千 39.52 百万 0.24
30.00 千 30.08 百万 0.18
25.50 千 25.58 百万 0.16
企業概要
JPモルガン・リクイディティ・ファンド-ユーロ・リクイデティ・ファンド(JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。投資元本の確保と高い流動性を持つ競争力のあるレベルのトータルリターンを目指す。ユーロ建ての優良なマネーマーケット銘柄を主な投資対象とする。
住所
JPMorgan Liquidity Funds/Luxembourg
European Bank & Business Centre
6 route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-3410-3020