JPモルガン・リクイディティ・ファンド-ユーロ・リ

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EUR
前日終値
12,800.92
52週レンジ
12,915.61 - 12,977.90
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出来高
0
前日終値
12,800.92
52週レンジ
12,915.61 - 12,977.90
1年トータルリターン
-0.48%
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
12,915.43
資産総額 (十億 EUR) ( 08/17/2017)
12.947
設定日
01/17/1995
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.00%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
JOE MCCONNELL
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.55%
3ヶ月トータルリターン
-0.13%
3年トータルリターン
-0.17%
5年トータルリターン
-0.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 千 200.01 百万 1.37
150.00 千 150.48 百万 1.03
147.00 千 147.33 百万 1.01
104.40 千 104.40 百万 0.72
100.00 千 100.27 百万 0.69
97.50 千 97.52 百万 0.67
95.00 千 95.07 百万 0.65
64.00 千 64.40 百万 0.44
57.00 千 57.17 百万 0.39
50.00 千 50.02 百万 0.34
企業概要
JPモルガン・リクイディティ・ファンド-ユーロ・リクイデティ・ファンド(JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。投資元本の確保と高い流動性を持つ競争力のあるレベルのトータルリターンを目指す。ユーロ建ての優良なマネーマーケット銘柄を主な投資対象とする。
住所
JPMorgan Liquidity Funds/Luxembourg
European Bank & Business Centre
6 route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-3410-3020