JPモルガンファンド: 米国バリューファンド

JR6U:GR
Berlin
12.49
EUR
0.08
0.64%
更新日時 2:50 JST 2017/09/21
始値
12.50
安値 - 高値 レンジ(日)
12.43 - 12.58
前日終値
12.57
52週レンジ
10.61 - 12.73
1年トータルリターン
12.42%
年初来リターン
3.48%
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始値
12.50
安値 - 高値 レンジ(日)
12.43 - 12.58
出来高
0
前日終値
12.57
52週レンジ
10.61 - 12.73
1年トータルリターン
13.45%
年初来リターン
3.48%
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
12.62
資産総額 (十億 USD) ( 09/20/2017)
2.632
設定日
11/13/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.40%
乖離率52週平均値
-0.71%
ファンドマネージャ
JONATHAN K L SIMON / CLARE HART
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.72%
3ヶ月トータルリターン
0.16%
3年トータルリターン
4.23%
5年トータルリターン
9.45%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
JPモルガンファンド:米国バリューファンドは、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的な値上がり益の獲得を目指す。主に米国企業のバリュー・スタイル・バイアスド・ポートフォリオを投資対象とする。
住所
JPMorgan Asset Management (Europe)
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel