JPモルガンファンド: 米国バリューファンド

JR6U:GR
Berlin
13.88
EUR
0.10
0.73%
更新日時 22:38 JST 2018/01/18
始値
13.89
安値 - 高値 レンジ(日)
13.88 - 13.93
前日終値
13.78
52週レンジ
11.94 - 13.93
1年トータルリターン
14.43%
年初来リターン
3.74%
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始値
13.89
安値 - 高値 レンジ(日)
13.88 - 13.93
出来高
0
前日終値
13.78
52週レンジ
11.94 - 13.93
1年トータルリターン
13.23%
年初来リターン
3.74%
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
13.95
資産総額 (十億 USD) ( 01/17/2018)
2.840
設定日
11/13/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.65%
乖離率52週平均値
-0.67%
ファンドマネージャ
JONATHAN K L SIMON / CLARE HART
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.72%
3ヶ月トータルリターン
7.24%
3年トータルリターン
7.66%
5年トータルリターン
10.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.19 百万 88.10 百万 3.28
1.49 百万 84.20 百万 3.13
862.93 千 71.78 百万 2.67
508.17 千 70.84 百万 2.63
1.96 百万 68.25 百万 2.54
671.10 千 62.30 百万 2.32
828.30 千 61.29 百万 2.28
435.18 千 49.56 百万 1.84
358.70 千 49.45 百万 1.84
978.10 千 49.13 百万 1.83
企業概要
JPモルガンファンド:米国バリューファンドは、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的な値上がり益の獲得を目指す。主に米国企業のバリュー・スタイル・バイアスド・ポートフォリオを投資対象とする。
住所
JPMorgan Asset Management (Europe)
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel