JPモルガンファンド: 米国バリューファンド

JR6U:GR
Berlin
13.03
EUR
0.02
0.15%
更新日時 20:37 JST 2018/07/17
始値
13.00
安値 - 高値 レンジ(日)
12.98 - 13.17
前日終値
13.05
52週レンジ
12.17 - 14.18
1年トータルリターン
4.24%
年初来リターン
-2.62%
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始値
13.00
安値 - 高値 レンジ(日)
12.98 - 13.17
出来高
0
前日終値
13.05
52週レンジ
12.17 - 14.18
1年トータルリターン
4.65%
年初来リターン
-2.62%
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
13.11
資産総額 (十億 USD) ( 07/16/2018)
2.329
設定日
11/13/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.00%
乖離率52週平均値
-0.55%
ファンドマネージャ
JONATHAN K L SIMON / CLARE HART
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.72%
3ヶ月トータルリターン
0.77%
3年トータルリターン
4.00%
5年トータルリターン
6.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.19 百万 88.10 百万 3.28
1.49 百万 84.20 百万 3.13
862.93 千 71.78 百万 2.67
508.17 千 70.84 百万 2.63
1.96 百万 68.25 百万 2.54
671.10 千 62.30 百万 2.32
828.30 千 61.29 百万 2.28
435.18 千 49.56 百万 1.84
358.70 千 49.45 百万 1.84
978.10 千 49.13 百万 1.83
企業概要
JPモルガンファンド:米国バリューファンドは、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的な値上がり益の獲得を目指す。主に米国企業のバリュー・スタイル・バイアスド・ポートフォリオを投資対象とする。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel