JPモルガン-グローバル・アグリゲート・ボン

JR6A:GZ
Gettex
10.46
EUR
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0.00%
更新日時 4:05 JST 2017/09/23
始値
10.46
安値 - 高値 レンジ(日)
10.46 - 10.46
前日終値
10.46
52週レンジ
10.46 - 11.26
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始値
10.46
安値 - 高値 レンジ(日)
10.46 - 10.46
出来高
0
前日終値
10.46
52週レンジ
10.46 - 11.26
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 09/22/2017)
188.180
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
IAIN T STEALEY / LINDA RAGGI
直近配当額 ( -)
0.09
直近配当利回り(税込)
0.72%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.47%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.60 千 5.97 百万 3.98
519.80 千 4.69 百万 3.12
421.85 千 3.80 百万 2.54
3.26 千 3.51 百万 2.34
253.40 千 3.05 百万 2.03
3.07 千 3.05 百万 2.03
3.45 千 3.02 百万 2.01
412.00 千 2.64 百万 1.76
2.29 千 2.52 百万 1.68
2.35 千 2.33 百万 1.55
企業概要
JPモルガン・ファンズ-グローバル・アグリゲート・ボンド・ファンド(JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。中程度のリスクに基づくリターンと一定の元本保証の提供を目指す。主に世界の高品質の固定・変動利付証券に投資。
住所
JPMorgan Asset Management (Europe)
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel