JPモルガン-グローバル・アグリゲート・ボン

JR6A:GZ
Gettex
10.54
EUR
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0.00%
更新日時 17:11 JST 2017/11/23
始値
10.54
安値 - 高値 レンジ(日)
10.54 - 10.54
前日終値
10.54
52週レンジ
10.46 - 11.26
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始値
10.54
安値 - 高値 レンジ(日)
10.54 - 10.54
出来高
0
前日終値
10.54
52週レンジ
10.46 - 11.26
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 11/22/2017)
154.845
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
IAIN T STEALEY / LINDA RAGGI
直近配当額 ( -)
0.09
直近配当利回り(税込)
0.72%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.47%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.60 千 6.21 百万 4.12
413.16 5.95 百万 3.95
519.80 千 4.68 百万 3.11
457.10 千 4.14 百万 2.75
3.26 千 3.59 百万 2.38
3.07 千 3.11 百万 2.07
253.40 千 3.08 百万 2.05
3.45 千 2.94 百万 1.95
2.29 千 2.57 百万 1.71
2.17 千 2.25 百万 1.49
企業概要
JPモルガン・ファンズ-グローバル・アグリゲート・ボンド・ファンド(JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。中程度のリスクに基づくリターンと一定の元本保証の提供を目指す。主に世界の高品質の固定・変動利付証券に投資。
住所
JPMorgan Asset Management (Europe)
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel