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PassIM Structured Funds PLC

JPXRPSU:ID
9,476.19
USD
33.04
0.35%
更新日時 2019/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,209.30 - 9,949.97
1年トータルリターン
0.43%
年初来リターン
2.90%
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前日終値
9,443.15
52週レンジ
9,209.30 - 9,949.97
1年トータルリターン
0.62%
年初来リターン
2.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/14/2019)
9,476.19
資産総額 (百万 USD) ( 11/14/2019)
30.829
設定日
09/21/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.00 千 12.90 百万 22.68
15.00 千 12.86 百万 22.60
11.50 千 9.90 百万 17.40
9.50 千 8.11 百万 14.26
8.20 千 6.99 百万 12.29
3.50 千 3.01 百万 5.28
2.50 千 2.15 百万 3.78
企業概要
PassIM Structured Funds plc - J.P. Morgan Mansart XRP 7.5% Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to seek to provide medium- to long-term capital growth to Shareholders in the Sub-Fund. The Fund aims to achieve its investment objective by obtaining exposure to the J.P. Morgan X-Asset Risk Premium Risk Parity 7.5% USD Index.
住所
PassIM Structured Funds Plc
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
-
Webサイト
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