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Janus Henderson Value Plus I

JPVTX:US
NASDAQ GM
11.78
USD
0.04
0.34%
更新日時 2019/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.26 - 11.78
1年トータルリターン
10.46%
年初来リターン
15.66%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.74
52週レンジ
10.26 - 11.78
1年トータルリターン
10.94%
年初来リターン
15.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/15/2019)
11.78
資産総額 (百万 USD) ( 10/31/2019)
63.397
設定日
07/30/2010
直近配当額 ( 10/31/2019)
0.0329
直近配当利回り(税込)
3.35%
ファンドマネージャ
Ted Thome / Alec Perkins
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.60%
経費率
0.73%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.38 千 1.20 百万 2.07
11.71 千 927.82 千 1.60
16.18 千 868.97 千 1.50
12.58 千 862.23 千 1.49
6.97 千 854.42 千 1.47
5.82 千 813.72 千 1.40
16.51 千 795.38 千 1.37
16.05 千 775.29 千 1.34
9.13 千 758.93 千 1.31
12.05 千 750.00 千 1.29
企業概要
Janus Henderson Value Plus Income Fund seeks capital appreciation and current income by investing 50-60% of its assets in fixed-income securities and investing the remainder in equity securities and cash equivalents selected primarily for capital appreciation and income.
住所
Janus Funds
151 Detroit Street
Denver, CO 80206-4805
電話番号
1-303-333-3863