Janus Henderson Value Plus I

JPVTX:US
NASDAQ GM
11.61
USD
0.01
0.09%
更新日時 2018/06/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.16 - 11.98
1年トータルリターン
5.39%
年初来リターン
0.46%
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前日終値
11.60
52週レンジ
11.16 - 11.98
1年トータルリターン
5.48%
年初来リターン
0.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
11.61
資産総額 (百万 USD) ( 05/31/2018)
56.279
設定日
07/30/2010
直近配当額 ( 05/31/2018)
0.0203
直近配当利回り(税込)
2.10%
ファンドマネージャ
DARRELL WATTERS / TED THOME
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.60%
経費率
0.73%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.60 千 1.22 百万 2.05
9.40 千 1.20 百万 2.02
6.70 千 1.08 百万 1.82
27.10 千 961.78 千 1.62
13.70 千 924.75 千 1.55
15.90 千 833.32 千 1.40
800.00 829.71 千 1.39
16.10 千 813.05 千 1.37
13.00 千 718.38 千 1.21
8.70 千 689.74 千 1.16
企業概要
Janus Henderson Value Plus Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks capital appreciation and current income by investing 40-60% of its assets in equity securities selected primarily for capital appreciation and investing the remainder in fixed-income securities and cash equivalents.
住所
Janus Funds
151 Detroit Street
Denver, CO 80206-4805
電話番号
1-303-333-3863
Webサイト
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