Janus Henderson Value Plus I

JPVTX:US
NASDAQ GM
11.84
USD
0.01
0.08%
更新日時 2018/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.24 - 11.98
1年トータルリターン
6.50%
年初来リターン
3.01%
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前日終値
11.83
52週レンジ
11.24 - 11.98
1年トータルリターン
6.59%
年初来リターン
3.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
11.84
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2018)
56.794
設定日
07/30/2010
直近配当額 ( 08/31/2018)
0.021
直近配当利回り(税込)
2.13%
ファンドマネージャ
DARRELL WATTERS / TED THOME
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.60%
経費率
0.73%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.35 千 1.39 百万 2.37
7.10 千 1.27 百万 2.17
26.60 千 1.17 百万 2.00
9.40 千 1.14 百万 1.95
27.10 千 983.19 千 1.68
13.70 千 916.80 千 1.56
800.00 903.35 千 1.54
10.60 千 887.01 千 1.51
15.90 千 881.50 千 1.50
16.10 千 805.32 千 1.37
企業概要
Janus Henderson Value Plus Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks capital appreciation and current income by investing 40-60% of its assets in equity securities selected primarily for capital appreciation and investing the remainder in fixed-income securities and cash equivalents.
住所
Janus Funds
151 Detroit Street
Denver, CO 80206-4805
電話番号
1-303-333-3863
Webサイト
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