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Janus Henderson Value Plus I

JPVSX:US
NASDAQ GM
11.79
USD
0.01
0.08%
更新日時 2019/11/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.26 - 11.79
1年トータルリターン
11.95%
年初来リターン
15.93%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.78
52週レンジ
10.26 - 11.79
1年トータルリターン
11.07%
年初来リターン
15.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/19/2019)
11.79
資産総額 (百万 USD) ( 10/31/2019)
63.397
設定日
07/30/2010
直近配当額 ( 10/31/2019)
0.0305
直近配当利回り(税込)
3.10%
ファンドマネージャ
Ted Thome / Alec Perkins
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.25%
信託報酬額
0.60%
経費率
1.06%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Janus Henderson Value Plus Income Fund seeks capital appreciation and current income by investing 50-60% of its assets in fixed-income securities and investing the remainder in equity securities and cash equivalents selected primarily for capital appreciation and income.
住所
Janus Funds
151 Detroit Street
Denver, CO 80206-4805
電話番号
1-303-333-3863