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JPMorgan Fund ICVC - UK Stra

JPUSVCI:LN
133.90
GBp
1.20
0.89%
更新日時 14:59 JST 2019/11/13
商品分類
OEIC
52週レンジ
122.80 - 142.70
1年トータルリターン
4.64%
年初来リターン
12.15%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
135.10
52週レンジ
122.80 - 142.70
1年トータルリターン
3.33%
年初来リターン
12.15%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 11/13/2019)
133.9
資産総額 (百万 GBP) ( 11/13/2019)
99.569
設定日
08/20/2012
直近配当額 ( 11/01/2019)
2.15
直近配当利回り(税込)
6.42%
ファンドマネージャ
Tom Buckingham / Ian Butler
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
377.50 千 9.05 百万 9.00
962.37 千 5.93 百万 5.90
935.25 千 4.82 百万 4.80
241.95 千 4.22 百万 4.20
119.04 千 3.52 百万 3.50
62.08 千 2.61 百万 2.60
1.43 百万 2.31 百万 2.30
143.08 千 2.11 百万 2.10
3.90 百万 2.11 百万 2.10
121.83 千 2.11 百万 2.10
企業概要
JPMorgan Fund ICVC - UK Strategic Equity Income Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to achieve superior long-term capital growth. The Fund invests in a value style biased portfolio of shares of UK companies.
住所
JPMorgan Asset Management (UK) Ltd
60 Victoria Embankment
London, EC4Y 0JP
United Kingdom
電話番号
44-207-742-6000
Webサイト
am.jpmorgan.com