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JPMorgan Fund ICVC - UK Stra

JPUSVBI:LN
105.00
GBp
0.80
0.77%
更新日時 2019/11/19
商品分類
OEIC
52週レンジ
95.44 - 110.80
1年トータルリターン
7.77%
年初来リターン
13.19%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
104.20
52週レンジ
95.44 - 110.80
1年トータルリターン
6.83%
年初来リターン
13.19%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 11/19/2019)
105
資産総額 (百万 GBP) ( 11/19/2019)
100.570
設定日
10/29/2012
直近配当額 ( 11/01/2019)
1.66
直近配当利回り(税込)
6.32%
ファンドマネージャ
Tom Buckingham / Ian Butler
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
402.48 千 8.85 百万 8.90
1.01 百万 5.86 百万 5.90
969.83 千 4.67 百万 4.70
267.07 千 4.67 百万 4.70
128.76 千 3.48 百万 3.50
66.86 千 2.68 百万 2.70
1.64 百万 2.58 百万 2.60
133.77 千 2.19 百万 2.20
154.79 千 2.09 百万 2.10
90.29 千 1.79 百万 1.80
企業概要
JPMorgan Fund ICVC - UK Strategic Equity Income Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to achieve superior long-term capital growth. The Fund invests in a value style biased portfolio of shares of UK companies.
住所
JPMorgan Asset Management (UK) Ltd
60 Victoria Embankment
London, EC4Y 0JP
United Kingdom
電話番号
44-207-742-6000
Webサイト
am.jpmorgan.com