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JPMorgan Fund II ICVC - US

JPUSSBA:LN
804.70
GBp
6.10
0.76%
更新日時 2019/11/11
商品分類
OEIC
52週レンジ
589.60 - 853.00
1年トータルリターン
15.27%
年初来リターン
30.04%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
798.60
52週レンジ
589.60 - 853.00
1年トータルリターン
14.52%
年初来リターン
30.04%
商品分類
OEIC
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/11/2019)
804.7
資産総額 (百万 GBP) ( 11/11/2019)
216.063
設定日
10/29/2012
直近配当額 ( 12/03/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Eytan Shapiro / Timothy Parton
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.87%
経費率
1.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
124.82 千 3.93 百万 1.84
71.43 千 3.88 百万 1.81
141.36 千 3.88 百万 1.81
4.49 百万 3.57 百万 1.67
99.91 千 3.53 百万 1.65
43.32 千 3.41 百万 1.59
144.42 千 3.16 百万 1.48
66.00 千 3.05 百万 1.43
51.15 千 2.95 百万 1.38
48.98 千 2.94 百万 1.38
企業概要
JPMorgan Fund II ICVC - US Small Cap Growth Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to provide long-term capital growth. The Fund invests primarily in a growth style biased portfolio of small capitalisation US companies.
住所
JPMorgan Asset Management (UK) Ltd
60 Victoria Embankment
London, EC4Y 0JP
United Kingdom
電話番号
44-207-742-6000
Webサイト
am.jpmorgan.com