JPMorgan Fund II ICVC - US S

JPUSSBA:LN
620.50
GBp
1.50
0.24%
更新日時 2017/12/12
商品分類
OEIC
52週レンジ
486.10 - 622.00
1年トータルリターン
27.65%
年初来リターン
25.10%
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前日終値
622.00
52週レンジ
486.10 - 622.00
1年トータルリターン
25.43%
年初来リターン
25.10%
商品分類
OEIC
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
620.5
資産総額 (百万 GBP) ( 12/12/2017)
101.987
設定日
10/29/2012
直近配当額 ( 12/01/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EYTAN SHAPIRO / TIM PARTON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.24 千 1.79 百万 1.88
77.55 千 1.68 百万 1.77
31.02 千 1.51 百万 1.58
32.99 千 1.49 百万 1.57
9.13 千 1.45 百万 1.52
36.11 千 1.42 百万 1.50
16.65 千 1.42 百万 1.49
23.39 千 1.42 百万 1.49
78.94 千 1.41 百万 1.48
16.37 千 1.31 百万 1.37
企業概要
JPMorgan Fund II ICVC - US Smaller Companies Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to provide long-term capital growth. The Fund invests primarily in US smaller companies.
住所
JPMorgan Asset Management (UK) Ltd
60 Victoria Embankment
London, EC4Y 0JP
United Kingdom
電話番号
44-207-742-6000
Webサイト
am.jpmorgan.com