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JPMorgan Fund II ICVC - US

JPUSSAI:LN
203.30
GBp
1.00
0.49%
更新日時 2019/11/18
商品分類
OEIC
52週レンジ
149.90 - 216.30
1年トータルリターン
15.64%
年初来リターン
29.24%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
202.30
52週レンジ
149.90 - 216.30
1年トータルリターン
15.77%
年初来リターン
29.24%
商品分類
OEIC
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/18/2019)
203.3
資産総額 (百万 GBP) ( 11/18/2019)
218.852
設定日
09/03/2007
直近配当額 ( 12/03/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Eytan Shapiro / Timothy Parton
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
124.82 千 3.93 百万 1.84
71.43 千 3.88 百万 1.81
141.36 千 3.88 百万 1.81
4.49 百万 3.57 百万 1.67
99.91 千 3.53 百万 1.65
43.32 千 3.41 百万 1.59
144.42 千 3.16 百万 1.48
66.00 千 3.05 百万 1.43
51.15 千 2.95 百万 1.38
48.98 千 2.94 百万 1.38
企業概要
JPMorgan Fund II ICVC - US Small Cap Growth Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to provide long-term capital growth. The Fund invests primarily in a growth style biased portfolio of small capitalisation US companies.
住所
JPMorgan Asset Management (UK) Ltd
60 Victoria Embankment
London, EC4Y 0JP
United Kingdom
電話番号
44-207-742-6000
Webサイト
am.jpmorgan.com