JPMorgan Fund II ICVC - US S

JPUSSAA:LN
582.70
GBp
0.30
0.05%
更新日時 13:59 JST 2017/10/18
商品分類
OEIC
52週レンジ
428.90 - 593.80
1年トータルリターン
24.40%
年初来リターン
19.87%
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前日終値
582.40
52週レンジ
428.90 - 593.80
1年トータルリターン
23.00%
年初来リターン
19.87%
商品分類
OEIC
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/18/2017)
582.7
資産総額 (百万 GBP) ( 10/18/2017)
93.966
設定日
05/01/1987
直近配当額 ( 12/01/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EYTAN SHAPIRO / TIM PARTON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.67 千 1.46 百万 1.69
71.77 千 1.38 百万 1.60
9.61 千 1.31 百万 1.53
22.09 千 1.31 百万 1.52
56.89 千 1.24 百万 1.45
14.29 千 1.21 百万 1.41
43.57 千 1.17 百万 1.36
20.32 千 1.16 百万 1.35
37.76 千 1.14 百万 1.32
27.84 千 1.12 百万 1.31
企業概要
JPMorgan Fund II ICVC - US Smaller Companies Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to provide long-term capital growth. The Fund invests primarily in US smaller companies.
住所
JPMorgan Asset Management (UK) Ltd
60 Victoria Embankment
London, EC4Y 0JP
United Kingdom
電話番号
44-207-742-6000
Webサイト
am.jpmorgan.com