JPモルガン・リクイディティ・ファンド:米ドル

JPUSLDA:LX
10,154.68
USD
0.44
0.00%
更新日時 2018/06/21
残存期間
-
Total Assets (b -) (on 06/21/2018)
88.553
設定日
01/07/2009
52週レンジ
10,055.53 - 10,154.68
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前日終値
10,154.24
52週レンジ
10,055.53 - 10,154.68
1年トータルリターン
1.00%
年初来リターン
0.58%
残存期間
-
資産総額 (十億 -) ( 06/21/2018)
88.553
設定日
01/07/2009
ファンドマネージャ
DORIS J GRILLO / JOHN H TOBIN
信託報酬額
0.45%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
524.24 千 524.24 百万 0.60
500.00 千 500.00 百万 0.58
500.00 千 500.00 百万 0.58
500.00 千 500.00 百万 0.58
491.30 千 491.30 百万 0.57
485.00 千 485.00 百万 0.56
469.81 千 469.81 百万 0.54
企業概要
JPモルガン・リクイディティ・ファンド:米ドル・リクイディティ(JPMorgan Liquidit y Funds - U.S. Dollar Liquidity Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。投資元本の確 保と高い流動性を持つ競争力のあるレベルのトータルリターンを目指す。米ドル建ての優良なマネーマーケット銘柄に投資する。
住所
JPMorgan Liquidity Funds/Luxembourg
European Bank & Business Centre
6 route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-3410-3020