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JPMorgan Liquidity Funds - U

JPUSLDA:LX
10,415.29
USD
0.59
0.01%
更新日時 2019/11/08
残存期間
56
Total Assets (b -) (on 11/08/2019)
12.497
設定日
01/07/2009
52週レンジ
10,221.72 - 10,415.29
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前日終値
10,414.70
52週レンジ
10,221.72 - 10,415.29
1年トータルリターン
1.92%
年初来リターン
1.64%
残存期間
56
資産総額 (十億 -) ( 11/08/2019)
12.497
設定日
01/07/2009
ファンドマネージャ
Doris J Grillo / John H Tobin
信託報酬額
0.45%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
165.00 千 165.00 百万 1.56
100.00 千 99.22 百万 0.94
90.00 千 90.10 百万 0.85
75.00 千 74.92 百万 0.71
60.00 千 60.00 百万 0.57
55.00 千 55.04 百万 0.52
企業概要
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity VNAV Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a return in the reference currency in line with prevailing money market rates. The Fund invests in short-term USD-denominated debt securities, deposits with credit institutions and Reverse Repurchase Agreements.
住所
JPMorgan Liquidity Funds/Luxembourg
European Bank & Business Centre
6 route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-3410-3020