JPモルガン・リクイディティ・ファンズ - 米ト

JPUSDAC:LX
10,201.69
USD
0.24
0.00%
更新日時 2017/10/19
残存期間
-
Total Assets (b -) (on 10/19/2017)
36.562
設定日
01/22/2008
52週レンジ
10,145.32 - 10,201.69
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10,201.45
52週レンジ
10,145.32 - 10,201.69
1年トータルリターン
0.56%
年初来リターン
0.51%
残存期間
-
資産総額 (十億 -) ( 10/19/2017)
36.562
設定日
01/22/2008
ファンドマネージャ
JOHN H TOBIN
信託報酬額
0.16%
経費率
0.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.24 百万 5.24 十億 15.04
2.13 百万 2.14 十億 6.13
1.18 百万 1.18 十億 3.39
1.02 百万 1.02 十億 2.93
750.00 千 749.93 百万 2.15
750.00 千 749.67 百万 2.15
750.00 千 746.19 百万 2.14
650.00 千 648.43 百万 1.86
500.00 千 500.97 百万 1.44
500.00 千 498.08 百万 1.43
企業概要
JPモルガン・リクイディティ・ファンズ-米ドル建国債リクイディティ・ファンド(JPMorga n Liquidity Funds - US Dollar Treasury Liquidity Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。投資元本と高い流動性の確保に加え、競争力のある米ドル建てトータルリターンを目指す。米国短期国債を中心に投資する。
住所
JPMorgan Liquidity Funds/Luxembourg
European Bank & Business Centre
6 route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-3410-3020