JPモルガン・ファンズ-アグリゲート・ボンド

JPUSBHI:LX
76.48
EUR
0.12
0.16%
更新日時 13:59 JST 2017/10/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
76.30 - 78.86
1年トータルリターン
-1.24%
年初来リターン
0.84%
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前日終値
76.60
52週レンジ
76.30 - 78.86
1年トータルリターン
-1.04%
年初来リターン
0.84%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/20/2017)
76.48
資産総額 (十億 USD) ( 10/20/2017)
3.518
設定日
11/19/2013
直近配当額 ( 09/12/2017)
1.32
直近配当利回り(税込)
1.73%
ファンドマネージャ
IAIN T STEALEY / LINDA RAGGI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.00 百万 81.07 百万 2.39
89.07 千 78.10 百万 2.30
5.70 百万 53.10 百万 1.56
5.22 百万 48.57 百万 1.43
42.85 千 45.63 百万 1.34
58.50 千 45.19 百万 1.33
38.75 千 43.55 百万 1.28
32.10 千 43.45 百万 1.28
6.20 百万 39.40 百万 1.16
48.00 千 35.51 百万 1.05
企業概要
JPモルガン・ファンズ-アグリゲート・ボンド・ファンド(JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。グローバル債券市場のリターンを上回る成果を 目指す。必要に応じてデリバティブ戦略を用い、主に世界各地の投資適格固定・変動利付債に投資する。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
JPMorgan Asset Management (Europe)
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel