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JPMorgan Investment Funds -

JPUSBDE:LX
102.77
EUR
0.15
0.15%
更新日時 2019/11/08
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.79 - 104.85
1年トータルリターン
5.90%
年初来リターン
5.26%
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前日終値
102.92
52週レンジ
96.79 - 104.85
1年トータルリターン
5.84%
年初来リターン
5.26%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/08/2019)
102.77
資産総額 (百万 USD) ( 11/08/2019)
221.187
設定日
04/11/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Diana Wagner / Jan Ho
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.17 千 6.73 百万 3.16
5.37 千 5.37 百万 2.52
6.15 千 5.06 百万 2.38
4.78 千 4.95 百万 2.32
4.37 千 4.43 百万 2.08
3.52 千 3.65 百万 1.71
3.55 千 3.63 百万 1.70
3.46 千 3.50 百万 1.65
3.05 千 3.36 百万 1.58
3.02 千 3.21 百万 1.51
企業概要
JPMorgan Investment Funds - US Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a total rate of return in excess of the US fixed-income market. The Fund invests primarily in fixed-income securities issued or guaranteed by the US government, its agencies, or US corporations. The fund seeks to track the performance of Bloomberg Barclays Index.
住所
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel