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JPモルガン・ファンズ-JPM米国アグリゲー

JPUSAHK:LX
10.28
HKD
0.02
0.19%
更新日時 2019/11/08
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.74 - 10.58
1年トータルリターン
9.38%
年初来リターン
7.07%
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前日終値
10.33
52週レンジ
9.74 - 10.58
1年トータルリターン
9.49%
年初来リターン
7.07%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/08/2019)
10.28
資産総額 (十億 USD) ( 11/08/2019)
3.687
設定日
09/12/2012
直近配当額 ( 11/08/2019)
0.03
直近配当利回り(税込)
3.52%
ファンドマネージャ
Barbara Miller / Justin Rucker
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
68.72 百万 68.72 百万 1.96
54.67 千 67.49 百万 1.93
52.00 千 56.41 百万 1.61
50.00 千 50.12 百万 1.43
42.00 千 41.86 百万 1.19
26.95 千 29.02 百万 0.83
22.00 千 26.83 百万 0.77
21.10 千 26.64 百万 0.76
25.00 千 25.00 百万 0.71
企業概要
JPモルガン・ファンズ-JPM米国アグリゲート・ボンド・ファンド(JPMorgan Funds - JPM U.S. Aggregate Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。トー タルリターンの提供を目指す。主に米ドル、もしくは限定的に連動通貨、または米ドルにヘッジする通貨建ての固定および変動利付証券に投資。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel