UBS ETF-MSCIジャパン・米ドルヘッジ

JPUSAH:SW
SIX Swiss Ex
23.53
USD
0.03
0.13%
更新日時 2017/10/21
始値
23.53
出来高
0
前日終値
23.50
52週レンジ
18.52 - 23.50
1年トータルリターン
27.85%
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始値
23.53
出来高
0
前日終値
23.50
52週レンジ
18.52 - 23.50
1年トータルリターン
27.85%
年初来リターン
15.50%
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
23.5051
資産総額 (百万 USD) ( 10/19/2017)
425.481
設定日
06/11/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.02%
乖離率52週平均値
0.14%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/31/2017)
0.1555
直近配当利回り(税込)
1.32%
経費率
0.45%
3ヶ月トータルリターン
7.62%
3年トータルリターン
12.19%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
320.70 千 19.76 百万 4.77
1.48 百万 9.53 百万 2.30
101.50 千 8.94 百万 2.16
12.00 千 6.44 百万 1.55
211.90 千 6.41 百万 1.55
164.10 千 6.35 百万 1.53
223.20 千 5.96 百万 1.44
155.70 千 5.72 百万 1.38
13.90 千 5.48 百万 1.32
23.70 千 5.25 百万 1.27
企業概要
UBS ETF - MSCI Japan hedged to USD UCITS ETF is an exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to deliver the net total return performance of the MSCI Japan 100% hedged to USD and allow intraday trading.
住所
UBS ETF SICAV
49, Avenue J.F. Kennedy
l-1855 Kirchberg
Luxembourg
電話番号
+41-44-234-87-99
Webサイト
www.ubs.com/etf