JPMorgan Fund II ICVC - UK S

JPUKSBA:LN
473.70
GBp
0.20
0.04%
更新日時 2017/10/20
商品分類
OEIC
52週レンジ
367.00 - 473.90
1年トータルリターン
24.30%
年初来リターン
21.34%
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前日終値
473.90
52週レンジ
367.00 - 473.90
1年トータルリターン
24.04%
年初来リターン
21.34%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Growth Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 10/20/2017)
473.7
資産総額 (百万 GBP) ( 10/20/2017)
136.955
設定日
10/29/2012
直近配当額 ( 12/01/2016)
3.96
直近配当利回り(税込)
0.84%
ファンドマネージャ
GEORGINA BRITTAIN / KATEN PATEL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.18%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
JPMorgan Fund II ICVC - UK Smaller Companies Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to provide long-term capital growth. The Fund invests primarily in equity securities of smaller UK companies in any economic sector.
住所
JPMorgan Asset Management (UK) Ltd
60 Victoria Embankment
London, EC4Y 0JP
United Kingdom
電話番号
44-207-742-6000
Webサイト
am.jpmorgan.com