JPMorgan Fund ICVC - Sterlin

JPUKHCI:LN
108.20
GBp
0.50
0.46%
更新日時 2017/12/15
商品分類
OEIC
52週レンジ
103.80 - 109.10
1年トータルリターン
7.03%
年初来リターン
5.11%
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前日終値
107.70
52週レンジ
103.80 - 109.10
1年トータルリターン
7.44%
年初来リターン
5.11%
商品分類
OEIC
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
108.2
資産総額 (百万 GBP) ( 12/15/2017)
181.104
設定日
08/02/2004
直近配当額 ( 11/01/2017)
0.77
直近配当利回り(税込)
2.85%
ファンドマネージャ
ANDREAS MICHALITSIANOS / USMAN NAEEM
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.92 千 4.44 百万 2.48
2.95 千 4.40 百万 2.46
2.20 千 2.98 百万 1.66
2.28 千 2.49 百万 1.39
1.79 千 2.09 百万 1.17
1.35 千 1.91 百万 1.07
1.45 千 1.74 百万 0.97
1.35 千 1.73 百万 0.97
1.46 千 1.72 百万 0.96
1.30 千 1.67 百万 0.93
企業概要
JPMorgan Fund ICVC - Sterling Corporate Bond Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to provide high income with prospects of capital growth. The Fund invests predominantly in UK corporate bonds and UK Government and other public fixed income securities anywhere in the world.
住所
JPMorgan Asset Management (UK) Ltd
60 Victoria Embankment
London, EC4Y 0JP
United Kingdom
電話番号
44-207-742-6000
Webサイト
am.jpmorgan.com