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JPMorgan USD Ultra-Short Inc

JPTS:LN
London
77.9700
GBP
0.2500
0.32%
更新日時 1:35 JST 2019/11/20
始値
77.9700
安値 - 高値 レンジ(日)
77.9700 - 77.9700
出来高
0
前日終値
77.7200
52週レンジ
75.5350 - 83.8950
1年トータルリターン
2.74%
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始値
77.9700
安値 - 高値 レンジ(日)
77.9700 - 77.9700
出来高
0
前日終値
77.7200
52週レンジ
75.5350 - 83.8950
1年トータルリターン
2.26%
年初来リターン
1.95%
基準価額 (NAV) ( 11/19/2019)
100.779
資産総額 (百万 USD) ( 11/19/2019)
266.473
設定日
02/22/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.01%
乖離率52週平均値
0.04%
ファンドマネージャ
James McNerny / Cecilia Junker
直近配当額 ( 11/14/2019)
0.2405
直近配当利回り(税込)
2.87%
経費率
0.18%
3ヶ月トータルリターン
-5.70%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.50 千 5.56 百万 2.09
3.90 千 3.90 百万 1.46
3.20 千 3.20 百万 1.20
5.22 千 2.81 百万 1.05
2.70 千 2.70 百万 1.01
2.70 千 2.70 百万 1.01
2.50 千 2.51 百万 0.94
2.50 千 2.49 百万 0.94
2.36 千 2.37 百万 0.89
2.14 千 2.14 百万 0.80
企業概要
JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF is a UCITS compliant exchange-traded fund incorporated in Ireland. The Sub-Fund invests primarily in investment grade, U.S. Dollar-denominated, short term fixed, variable and floating rate debt securities. Settlement Model: ICSD.
住所
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV
JPMorgan House, International
Financial Services centre
Dublin 1, Ireland
Ireland
電話番号
+44 207 7420844