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JPMorgan USD Ultra-Short Inc

JPST:SW
SIX Swiss Ex
101.18
USD
0.00
0.00%
更新日時 2020/07/04
始値
101.18
安値 - 高値 レンジ(日)
101.18 - 101.18
出来高
0
前日終値
101.18
52週レンジ
97.95 - 101.18
1年トータルリターン
2.82%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
101.18
安値 - 高値 レンジ(日)
101.18 - 101.18
出来高
0
前日終値
101.18
52週レンジ
97.95 - 101.18
1年トータルリターン
2.86%
年初来リターン
1.49%
基準価額 (NAV) ( 07/03/2020)
101.231
資産総額 (百万 USD) ( 07/03/2020)
161.451
設定日
04/18/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.05%
乖離率52週平均値
-0.04%
ファンドマネージャ
James McNerny / Cecilia Junker
直近配当額 ( 07/09/2020)
0.1481
直近配当利回り(税込)
1.76%
経費率
0.18%
3ヶ月トータルリターン
2.81%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.50 千 2.49 百万 1.54
2.00 千 2.00 百万 1.24
1.80 千 1.87 百万 1.16
1.70 千 1.70 百万 1.06
1.69 千 1.69 百万 1.05
1.60 千 1.60 百万 0.99
1.51 千 1.57 百万 0.97
1.45 千 1.45 百万 0.90
1.30 千 1.41 百万 0.87
1.40 千 1.41 百万 0.87
企業概要
JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF is a UCITS compliant exchange-traded fund incorporated in Ireland. The Sub-Fund invests primarily in investment grade, U.S. Dollar-denominated, short term fixed, variable and floating rate debt securities. Settlement Model: ICSD.
住所
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV
JPMorgan House, International
Financial Services centre
Dublin 1, Ireland
Ireland
電話番号
+44 207 7420844