JPMorgan USD Ultra-Short Inc

JPST:SW
SIX Swiss Ex
100.22
USD
0.04
0.04%
更新日時 2018/09/22
始値
100.18
安値 - 高値 レンジ(日)
100.18 - 100.22
出来高
1,600
前日終値
100.18
52週レンジ
99.97 - 100.44
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始値
100.18
安値 - 高値 レンジ(日)
100.18 - 100.22
出来高
1,600
前日終値
100.18
52週レンジ
99.97 - 100.44
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
100.172
資産総額 (百万 USD) ( 09/20/2018)
71.122
設定日
04/18/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.01%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
JAMES MCNERNY / CECILIA JUNKER
直近配当額 ( 09/13/2018)
0.2931
直近配当利回り(税込)
3.51%
経費率
0.18%
3ヶ月トータルリターン
0.79%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.36 千 5.36 百万 7.43
1.70 千 1.68 百万 2.33
1.00 千 1.00 百万 1.39
750.00 757.26 千 1.05
750.00 746.47 千 1.03
700.00 716.49 千 0.99
700.00 700.48 千 0.97
700.00 699.90 千 0.97
700.00 699.87 千 0.97
650.00 649.98 千 0.90
企業概要
JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF is a UCITS compliant exchange-traded fund incorporated in Ireland. The Sub-Fund invests primarily in investment grade, U.S. Dollar-denominated, short term fixed, variable and floating rate debt securities.
住所
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV
JPMorgan House, International
Financial Services centre
Dublin 1, Ireland
Ireland
電話番号
+44 207 7420844