JPMorgan USD Ultra-Short Inc

JPST:SW
SIX Swiss Ex
100.26
USD
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0.00%
更新日時 2019/01/23
出来高
0
前日終値
100.26
52週レンジ
99.89 - 100.52
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出来高
0
前日終値
100.26
52週レンジ
99.89 - 100.52
年初来リターン
0.27%
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
100.28
資産総額 (百万 USD) ( 01/22/2019)
202.566
設定日
04/18/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.02%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/10/2019)
0.1653
直近配当利回り(税込)
1.98%
経費率
0.18%
3ヶ月トータルリターン
0.56%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 2.97 百万 1.47
2.41 千 2.39 百万 1.18
2.23 千 2.21 百万 1.09
2.13 千 2.16 百万 1.07
2.07 千 2.05 百万 1.01
1.95 千 1.93 百万 0.95
1.80 千 1.78 百万 0.88
1.72 千 1.74 百万 0.86
1.70 千 1.68 百万 0.83
1.64 千 1.62 百万 0.80
企業概要
JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF is a UCITS compliant exchange-traded fund incorporated in Ireland. The Sub-Fund invests primarily in investment grade, U.S. Dollar-denominated, short term fixed, variable and floating rate debt securities. Settlement Model: ICSD.
住所
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV
JPMorgan House, International
Financial Services centre
Dublin 1, Ireland
Ireland
電話番号
+44 207 7420844