JPMorgan USD Ultra-Short Inc

JPST:SW
SIX Swiss Ex
100.20
USD
0.04
0.04%
更新日時 1:45 JST 2018/11/15
始値
100.20
安値 - 高値 レンジ(日)
100.20 - 100.20
出来高
0
前日終値
100.16
52週レンジ
99.97 - 100.44
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始値
100.20
安値 - 高値 レンジ(日)
100.20 - 100.20
出来高
0
前日終値
100.16
52週レンジ
99.97 - 100.44
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
100.193
資産総額 (百万 USD) ( 11/13/2018)
140.270
設定日
04/18/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.03%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 11/08/2018)
0.1808
直近配当利回り(税込)
2.17%
経費率
0.18%
3ヶ月トータルリターン
0.54%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.13 千 2.17 百万 1.56
1.95 千 1.93 百万 1.39
1.70 千 1.67 百万 1.20
1.64 千 1.62 百万 1.16
1.58 千 1.58 百万 1.13
1.59 千 1.57 百万 1.12
1.55 千 1.54 百万 1.11
1.50 千 1.50 百万 1.08
1.50 千 1.50 百万 1.08
1.41 千 1.41 百万 1.01
企業概要
JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF is a UCITS compliant exchange-traded fund incorporated in Ireland. The Sub-Fund invests primarily in investment grade, U.S. Dollar-denominated, short term fixed, variable and floating rate debt securities. Settlement Model: ICSD.
住所
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV
JPMorgan House, International
Financial Services centre
Dublin 1, Ireland
Ireland
電話番号
+44 207 7420844