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JPMorgan USD Ultra-Short Inc

JPST:LN
London
100.7900
USD
0.0050
0.00%
更新日時 2019/12/14
始値
100.7800
安値 - 高値 レンジ(日)
100.7600 - 100.7900
出来高
6,444
前日終値
100.7950
52週レンジ
99.8750 - 102.0000
1年トータルリターン
3.43%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
100.7800
安値 - 高値 レンジ(日)
100.7600 - 100.7900
出来高
6,444
前日終値
100.7950
52週レンジ
99.8750 - 102.0000
1年トータルリターン
3.44%
年初来リターン
3.29%
基準価額 (NAV) ( 12/13/2019)
100.751
資産総額 (百万 USD) ( 12/13/2019)
263.970
設定日
02/22/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.04%
乖離率52週平均値
0.03%
ファンドマネージャ
James McNerny / Cecilia Junker
直近配当額 ( 12/12/2019)
0.1676
直近配当利回り(税込)
2.00%
経費率
0.18%
3ヶ月トータルリターン
0.70%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.50 千 5.55 百万 2.06
3.20 千 3.20 百万 1.19
2.70 千 2.70 百万 1.00
2.70 千 2.70 百万 1.00
2.50 千 2.51 百万 0.93
2.50 千 2.49 百万 0.93
2.36 千 2.37 百万 0.88
2.14 千 2.14 百万 0.79
2.09 千 2.11 百万 0.78
2.10 千 2.11 百万 0.78
企業概要
JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF is a UCITS compliant exchange-traded fund incorporated in Ireland. The Sub-Fund invests primarily in investment grade, U.S. Dollar-denominated, short term fixed, variable and floating rate debt securities. Settlement Model: ICSD.
住所
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV
JPMorgan House, International
Financial Services centre
Dublin 1, Ireland
Ireland
電話番号
+44 207 7420844