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JPMorgan USD Ultra-Short Inc

JPST:IM
BrsaItaliana
91.160
EUR
0.165
0.18%
更新日時 1:35 JST 2019/12/10
始値
91.240
安値 - 高値 レンジ(日)
91.160 - 91.240
出来高
154
前日終値
91.325
52週レンジ
86.845 - 92.465
1年トータルリターン
6.17%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
91.240
安値 - 高値 レンジ(日)
91.160 - 91.240
出来高
154
前日終値
91.325
52週レンジ
86.845 - 92.465
1年トータルリターン
6.42%
年初来リターン
6.77%
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
100.886
資産総額 (百万 USD) ( 12/09/2019)
268.799
設定日
02/22/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.09%
乖離率52週平均値
0.03%
ファンドマネージャ
James McNerny / Cecilia Junker
直近配当額 ( 12/12/2019)
0.1676
直近配当利回り(税込)
1.99%
経費率
0.18%
3ヶ月トータルリターン
0.54%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.50 千 5.55 百万 2.07
3.20 千 3.20 百万 1.19
2.70 千 2.70 百万 1.01
2.70 千 2.70 百万 1.00
2.50 千 2.51 百万 0.93
2.50 千 2.49 百万 0.93
2.36 千 2.37 百万 0.88
2.14 千 2.14 百万 0.80
2.09 千 2.11 百万 0.78
2.10 千 2.11 百万 0.78
企業概要
JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF is a UCITS compliant exchange-traded fund incorporated in Ireland. The Sub-Fund invests primarily in investment grade, U.S. Dollar-denominated, short term fixed, variable and floating rate debt securities. Settlement Model: ICSD.
住所
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV
JPMorgan House, International
Financial Services centre
Dublin 1, Ireland
Ireland
電話番号
+44 207 7420844