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UBS ETF - MSCI Japan Sociall

JPSR:NA
EN Amsterdam
21.153
EUR
0.005
0.02%
更新日時 1:35 JST 2019/12/11
始値
21.070
安値 - 高値 レンジ(日)
21.070 - 21.153
出来高
982
前日終値
21.158
52週レンジ
16.420 - 21.248
1年トータルリターン
24.44%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
21.070
安値 - 高値 レンジ(日)
21.070 - 21.153
出来高
982
前日終値
21.158
52週レンジ
16.420 - 21.248
1年トータルリターン
22.20%
年初来リターン
28.16%
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
2,541.672
資産総額 (十億 JPY) ( 12/09/2019)
41.686
設定日
01/27/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.02%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/31/2019)
19.9881
直近配当利回り(税込)
1.56%
経費率
0.40%
3ヶ月トータルリターン
12.52%
3年トータルリターン
6.65%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
298.50 千 2.12 十億 5.15
47.90 千 2.09 十億 5.09
637.30 千 1.99 十億 4.85
630.30 千 1.99 十億 4.83
226.30 千 1.97 十億 4.78
626.30 千 1.86 十億 4.53
117.00 千 1.83 十億 4.46
269.70 千 1.75 十億 4.27
887.00 千 1.66 十億 4.03
73.70 千 1.65 十億 4.02
企業概要
The UBS ETF - MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF sub-fund is an exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The objective of this share class is to deliver the performance of the MSCI Japan Socially Responsible 5% Issuer Capped Index (Net Return) and allow intraday trading.
住所
UBS ETF SICAV
49, Avenue J.F. Kennedy
l-1855 Kirchberg
Luxembourg
電話番号
+41-44-234-87-99
Webサイト
www.ubs.com/etf