JPモルガン・ファンズ-米国短期債ファント

JPSDICE:LX
96.62
EUR
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更新日時 13:59 JST 2018/05/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.41 - 98.93
1年トータルリターン
-2.29%
年初来リターン
-1.18%
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前日終値
96.58
52週レンジ
96.41 - 98.93
1年トータルリターン
-2.29%
年初来リターン
-1.18%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
96.623
資産総額 (百万 USD) ( 05/25/2018)
754.756
設定日
08/03/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SUSAN PAREKH / RICK FIGULY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.20 千 33.74 百万 4.17
33.00 千 32.91 百万 4.06
24.20 千 23.74 百万 2.93
22.20 千 21.91 百万 2.71
21.00 千 20.98 百万 2.59
18.60 千 18.62 百万 2.30
18.00 千 17.91 百万 2.21
17.00 千 16.91 百万 2.09
17.00 千 16.59 百万 2.05
15.00 千 14.82 百万 1.83
企業概要
JPモルガン・ファンズ-米国短期債ファンド(JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。主に資産・モーゲージ担保を含む、固定・変動利付債務証券に投資し、米国ショートデュレーション債券市場を上回るリターンの獲得を目指す。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
JPMorgan Asset Management (Europe)
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel