JPモルガン・ファンズ-米国短期債ファント

JPSDBAB:LX
102.669
USD
0.042
0.04%
更新日時 13:59 JST 2018/09/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
102.242 - 103.422
1年トータルリターン
-0.73%
年初来リターン
-0.29%
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前日終値
102.711
52週レンジ
102.242 - 103.422
1年トータルリターン
-0.82%
年初来リターン
-0.29%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
102.669
資産総額 (百万 USD) ( 09/19/2018)
743.049
設定日
12/15/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GREGG HRIVNAK / SUSAN PAREKH
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
1.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.80 千 35.07 百万 4.63
32.20 千 31.61 百万 4.17
24.20 千 23.58 百万 3.11
24.00 千 23.45 百万 3.09
23.00 千 22.52 百万 2.97
17.50 千 17.44 百万 2.30
15.90 千 15.68 百万 2.07
15.50 千 15.37 百万 2.03
15.00 千 14.86 百万 1.96
15.00 千 14.68 百万 1.94
企業概要
JPモルガン・ファンズ-米国短期債ファンド(JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。主に資産・モーゲージ担保を含む、固定・変動利付債務証券に投資し、米国ショートデュレーション債券市場を上回るリターンの獲得を目指す。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel