JPモルガン・ファンズ-米国短期債ファント

JPSDBAA:LX
105.173
USD
0.093
0.09%
更新日時 2018/11/09
商品分類
SICAV
52週レンジ
104.515 - 105.358
1年トータルリターン
-0.17%
年初来リターン
0.01%
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前日終値
105.266
52週レンジ
104.515 - 105.358
1年トータルリターン
-0.19%
年初来リターン
0.01%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/09/2018)
105.173
資産総額 (百万 USD) ( 11/09/2018)
744.562
設定日
12/15/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.80 千 35.14 百万 4.82
32.20 千 31.69 百万 4.34
24.00 千 23.33 百万 3.20
23.00 千 22.41 百万 3.07
19.00 千 18.55 百万 2.54
15.90 千 15.62 百万 2.14
15.50 千 15.42 百万 2.11
15.00 千 14.91 百万 2.04
15.00 千 14.71 百万 2.02
15.10 千 14.52 百万 1.99
企業概要
JPモルガン・ファンズ-米国短期債ファンド(JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。主に資産・モーゲージ担保を含む、固定・変動利付債務証券に投資し、米国ショートデュレーション債券市場を上回るリターンの獲得を目指す。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel