JPモルガン・ファンズ-グローバル・ストラテジ

JPSBIHG:LX
58.34
GBP
0.07
0.12%
更新日時 2018/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
58.34 - 61.60
1年トータルリターン
-0.68%
年初来リターン
-1.22%
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前日終値
58.41
52週レンジ
58.34 - 61.60
1年トータルリターン
-0.63%
年初来リターン
-1.22%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
58.34
資産総額 (十億 USD) ( 11/16/2018)
1.541
設定日
10/17/2013
直近配当額 ( 09/05/2018)
2.05
直近配当利回り(税込)
3.51%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.44 百万 65.52 百万 3.79
41.38 千 43.50 百万 2.52
4.00 百万 36.98 百万 2.14
24.34 千 24.34 百万 1.41
23.49 千 21.90 百万 1.27
21.14 千 19.24 百万 1.11
18.97 千 18.62 百万 1.08
169.29 千 17.91 百万 1.04
17.85 百万 17.85 百万 1.03
23.44 千 17.71 百万 1.02
企業概要
JPモルガン・ファンズ‐グローバル・ストラテジック・ボンド・ファンド(JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型ファン ド。投資資産の大部分を先進国・新興国市場発行の固定利付・変動利付債券に投資する。金融デリバティブ商品を使用した直接投資を行う。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel