JPモルガン-スターリング・ボンド・ファンド

JPSBAAG:LX
17.160
GBP
0.079
0.46%
更新日時 2018/09/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
17.008 - 17.910
1年トータルリターン
-0.88%
年初来リターン
-3.64%
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前日終値
17.239
52週レンジ
17.008 - 17.910
1年トータルリターン
-0.90%
年初来リターン
-3.64%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
17.16
資産総額 (百万 GBP) ( 09/24/2018)
58.415
設定日
03/31/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
IAIN T STEALEY / LINDA RAGGI
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.24 千 1.89 百万 3.14
1.05 千 1.54 百万 2.55
1.05 千 1.41 百万 2.34
1.19 千 1.38 百万 2.28
1.00 千 1.25 百万 2.07
885.00 1.15 百万 1.90
745.00 1.02 百万 1.70
695.00 990.28 千 1.64
650.00 931.52 千 1.54
600.00 920.09 千 1.53
企業概要
JPモルガン・ファンズ-スターリング・ボンド・ファンド(JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。中程度のリスクに基づく リターンの提供を目指す。主に英ポンド建て固定・変動利付証券に投資する。英ポンドに連動する、またはヘッジ付きの通貨建て債券にも一部投資する。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel