JPモルガン-スターリング・ボンド・ファンド

JPSBAAG:LX
17.200
GBP
0.126
0.74%
更新日時 14:59 JST 2018/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
16.918 - 17.910
1年トータルリターン
-1.29%
年初来リターン
-3.42%
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前日終値
17.074
52週レンジ
16.918 - 17.910
1年トータルリターン
-1.52%
年初来リターン
-3.42%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
17.2
資産総額 (百万 GBP) ( 11/15/2018)
57.354
設定日
03/31/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.24 千 1.86 百万 3.20
1.05 千 1.53 百万 2.62
1.05 千 1.41 百万 2.42
1.19 千 1.36 百万 2.33
1.00 千 1.24 百万 2.13
885.00 1.12 百万 1.93
695.00 979.82 千 1.68
695.00 939.37 千 1.61
650.00 917.39 千 1.57
600.00 903.59 千 1.55
企業概要
JPモルガン・ファンズ-スターリング・ボンド・ファンド(JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。中程度のリスクに基づく リターンの提供を目指す。主に英ポンド建て固定・変動利付証券に投資する。英ポンドに連動する、またはヘッジ付きの通貨建て債券にも一部投資する。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel