JPMorgan Funds - Global Abso

JPRBDEH:LX
68.69
EUR
0.14
0.20%
更新日時 2018/11/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
68.69 - 70.95
1年トータルリターン
-2.44%
年初来リターン
-2.05%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
68.83
52週レンジ
68.69 - 70.95
1年トータルリターン
-2.53%
年初来リターン
-2.05%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
68.69
資産総額 (百万 USD) ( 11/20/2018)
90.253
設定日
10/07/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.99 千 22.21 百万 24.48
18.40 千 18.49 百万 20.39
10.00 千 10.44 百万 11.51
4.15 千 4.13 百万 4.55
4.15 千 4.12 百万 4.54
4.13 千 4.12 百万 4.54
4.13 千 4.11 百万 4.54
4.13 千 4.11 百万 4.53
4.13 千 4.11 百万 4.53
4.13 千 4.11 百万 4.53
企業概要
JPMorgan Funds - Global Absolute Return Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve a return in excess of cash with low volatility, by investing in a diversified portfolio of fixed- and floating-rate debt securities and using financial derivative instruments.
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel