JPMorgan Funds - Global Abso

JPRBDEH:LX
70.73
EUR
0.08
0.11%
更新日時 2018/05/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
70.01 - 71.04
1年トータルリターン
-0.06%
年初来リターン
0.86%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
70.65
52週レンジ
70.01 - 71.04
1年トータルリターン
0.17%
年初来リターン
0.86%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
70.73
資産総額 (百万 USD) ( 05/18/2018)
91.970
設定日
10/07/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FREDERICK BOURGOIN / ANDREW HEADLEY
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.51 百万 8.51 百万 9.31
8.20 千 8.41 百万 9.20
7.62 千 7.59 百万 8.30
7.61 千 7.58 百万 8.29
7.60 千 7.58 百万 8.29
7.58 千 7.55 百万 8.26
7.55 千 7.54 百万 8.25
7.55 千 7.54 百万 8.24
3.70 千 3.59 百万 3.93
3.60 千 3.53 百万 3.86
企業概要
JPMorgan Funds - Global Absolute Return Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve a return in excess of cash with low volatility, by investing in a diversified portfolio of fixed- and floating-rate debt securities and using financial derivative instruments.
住所
JPMorgan Asset Management (Europe)
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel