JPMorgan Funds - Global Abso

JPRBAEH:LX
71.75
EUR
0.02
0.03%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
71.75 - 73.42
1年トータルリターン
-1.06%
年初来リターン
-0.99%
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前日終値
71.77
52週レンジ
71.75 - 73.42
1年トータルリターン
-1.05%
年初来リターン
-0.99%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
71.75
資産総額 (百万 USD) ( 09/21/2018)
90.482
設定日
10/07/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FREDERICK BOURGOIN / ANDREW HEADLEY
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.40 千 18.56 百万 20.48
10.00 千 10.48 百万 11.56
4.98 百万 4.98 百万 5.50
4.17 千 4.16 百万 4.58
4.15 千 4.13 百万 4.56
4.15 千 4.12 百万 4.54
4.13 千 4.11 百万 4.54
4.13 千 4.11 百万 4.53
4.15 千 4.10 百万 4.53
4.13 千 4.10 百万 4.53
企業概要
JPMorgan Funds - Global Absolute Return Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve a return in excess of cash with low volatility, by investing in a diversified portfolio of fixed- and floating-rate debt securities and using financial derivative instruments.
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel