JPMorgan Funds - Global Abso

JPRBAEH:LX
72.23
EUR
0.06
0.08%
更新日時 13:59 JST 2018/07/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
72.23 - 73.42
1年トータルリターン
-0.77%
年初来リターン
-0.33%
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前日終値
72.29
52週レンジ
72.23 - 73.42
1年トータルリターン
-0.67%
年初来リターン
-0.33%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
72.23
資産総額 (百万 USD) ( 07/18/2018)
90.867
設定日
10/07/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FREDERICK BOURGOIN / ANDREW HEADLEY
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.62 千 7.61 百万 8.31
7.61 千 7.60 百万 8.30
7.58 千 7.57 百万 8.27
7.55 千 7.52 百万 8.21
3.70 千 3.51 百万 3.84
3.60 千 3.46 百万 3.77
3.60 千 3.45 百万 3.77
2.50 千 2.51 百万 2.74
1.86 千 2.13 百万 2.33
179.00 千 1.65 百万 1.80
企業概要
JPMorgan Funds - Global Absolute Return Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve a return in excess of cash with low volatility, by investing in a diversified portfolio of fixed- and floating-rate debt securities and using financial derivative instruments.
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel