JPMorgan Fund ICVC - JPM UK

JPPEICA:LN
156.00
GBp
0.40
0.26%
更新日時 14:59 JST 2018/11/14
商品分類
OEIC
52週レンジ
152.10 - 177.80
1年トータルリターン
-3.23%
年初来リターン
-7.64%
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前日終値
156.40
52週レンジ
152.10 - 177.80
1年トータルリターン
-2.80%
年初来リターン
-7.64%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
156
資産総額 (百万 GBP) ( 11/14/2018)
374.909
設定日
08/20/2012
直近配当額 ( 08/01/2018)
4.3
直近配当利回り(税込)
5.51%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.51 百万 40.49 百万 9.95
3.65 百万 24.45 百万 6.00
3.81 百万 22.45 百万 5.52
991.09 千 15.42 百万 3.79
425.00 千 15.23 百万 3.74
241.00 千 14.37 百万 3.53
271.92 千 10.55 百万 2.59
2.88 百万 9.54 百万 2.34
15.25 百万 9.04 百万 2.22
8.93 百万 8.93 百万 2.19
企業概要
JPMorgan Fund ICVC - UK Higher Income Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to provide a higher income yield than the yield on the FTSE All-share Indes. The Fund invests predominantly in equity and equity-linked securities of UK companies.
住所
JPMorgan Asset Management (UK) Ltd
60 Victoria Embankment
London, EC4Y 0JP
United Kingdom
電話番号
44-207-742-6000
Webサイト
am.jpmorgan.com