JPMorgan Fund ICVC - JPM UK

JPPEIBI:LN
566.80
GBp
1.90
0.34%
更新日時 2018/09/25
商品分類
OEIC
52週レンジ
545.00 - 621.00
1年トータルリターン
6.52%
年初来リターン
-1.48%
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前日終値
564.90
52週レンジ
545.00 - 621.00
1年トータルリターン
6.25%
年初来リターン
-1.48%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
566.8
資産総額 (百万 GBP) ( 09/25/2018)
407.960
設定日
10/29/2012
直近配当額 ( 08/01/2018)
14.9
直近配当利回り(税込)
5.26%
ファンドマネージャ
IAN BUTLER / TOM BUCKINGHAM
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.51 百万 38.81 百万 9.58
3.80 百万 25.75 百万 6.36
3.81 百万 21.17 百万 5.23
425.00 千 15.82 百万 3.91
991.09 千 15.65 百万 3.87
241.00 千 13.97 百万 3.45
271.92 千 10.23 百万 2.53
2.88 百万 9.02 百万 2.23
14.80 百万 8.96 百万 2.21
526.29 千 8.65 百万 2.14
企業概要
JPMorgan Fund ICVC - UK Higher Income Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to provide a higher income yield than the yield on the FTSE All-share Indes. The Fund invests predominantly in equity and equity-linked securities of UK companies.
住所
JPMorgan Asset Management (UK) Ltd
60 Victoria Embankment
London, EC4Y 0JP
United Kingdom
電話番号
44-207-742-6000
Webサイト
am.jpmorgan.com