Julius Meinl - Meinl Japan T

JPNTRND:AV
55.72
EUR
0.22
0.39%
更新日時 2018/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
47.82 - 55.94
1年トータルリターン
12.48%
年初来リターン
4.11%
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前日終値
55.94
52週レンジ
47.82 - 55.94
1年トータルリターン
12.52%
年初来リターン
4.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
55.72
資産総額 (千 EUR) ( 04/30/2018)
914.699
設定日
03/02/1998
直近配当額 ( 09/12/2017)
0.0906
直近配当利回り(税込)
0.16%
ファンドマネージャ
ARNO MITTERMANN / ARTHUR BREUSS
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
2.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.70 千 43.00 千 4.78
400.00 39.11 千 4.35
1.50 千 38.30 千 4.26
300.00 38.07 千 4.23
1.60 千 36.25 千 4.03
900.00 35.33 千 3.93
1.00 千 34.79 千 3.87
700.00 34.67 千 3.85
6.00 千 34.08 千 3.79
1.30 千 34.06 千 3.79
企業概要
Meinl Japan Trend is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests primarily in Japanese stocks issued by members of the NIKKEI 225 Stock Index.
住所
Julius Meinl Investment GmbH
Kaernterring 2/Top 5/1. Stock
A-1010 Wien
Austria
電話番号
43-1-531-88-0
Webサイト
www.meinlbank.com