JPモルガン-ジャパン・エクイティ・ファンド

JPNJEQB:LX
130.68
GBP
1.75
1.36%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
103.04 - 133.36
1年トータルリターン
27.00%
年初来リターン
10.58%
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前日終値
128.93
52週レンジ
103.04 - 133.36
1年トータルリターン
26.63%
年初来リターン
10.58%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
130.68
資産総額 (十億 JPY) ( 09/21/2018)
546.318
設定日
07/25/2013
直近配当額 ( 09/05/2018)
0.2
直近配当利回り(税込)
0.15%
ファンドマネージャ
SHOICHI MIZUSAWA / NICHOLAS WEINDLING
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
460.80 千 28.98 十億 5.47
5.86 百万 28.69 十億 5.42
8.33 百万 28.20 十億 5.32
3.11 百万 24.35 十億 4.60
3.81 百万 24.10 十億 4.55
3.89 百万 20.38 十億 3.85
2.66 百万 16.79 十億 3.17
763.20 千 16.03 十億 3.03
1.78 百万 15.35 十億 2.90
924.10 千 13.09 十億 2.47
企業概要
JPモルガン-ジャパン・エクイティ・ファンド(JPMorgan Funds - Japan Equity Fund)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。主な投資対象は日本企業。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel