JPモルガン-ジャパン・エクイティ・ファンド

JPNJEQB:LX
130.02
GBP
0.12
0.09%
更新日時 2018/07/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
103.04 - 132.93
1年トータルリターン
22.40%
年初来リターン
9.85%
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前日終値
130.14
52週レンジ
103.04 - 132.93
1年トータルリターン
23.47%
年初来リターン
9.85%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
130.02
資産総額 (十億 JPY) ( 07/20/2018)
512.765
設定日
07/25/2013
直近配当額 ( 09/12/2017)
0.44
直近配当利回り(税込)
0.34%
ファンドマネージャ
SHOICHI MIZUSAWA / NICHOLAS WEINDLING
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
280.80 千 17.64 十億 5.84
1.63 百万 16.17 十億 5.36
15.75 百万 12.01 十億 3.98
3.60 百万 9.99 十億 3.31
480.60 千 9.49 十億 3.14
2.74 百万 9.25 十億 3.06
718.10 千 8.95 十億 2.97
1.84 百万 8.93 十億 2.96
714.40 千 8.51 十億 2.82
2.27 百万 7.93 十億 2.63
企業概要
JPモルガン-ジャパン・エクイティ・ファンド(JPMorgan Funds - Japan Equity Fund)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。主な投資対象は日本企業。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel