リクソーUCITS ETF日本TOPIXデイリー・

JPNH:GZ
Gettex
125.71
EUR
0.65
0.51%
更新日時 4:58 JST 2017/05/27
始値
125.71
安値 - 高値 レンジ(日)
125.71 - 125.71
出来高
0
前日終値
126.36
52週レンジ
117.90 - 127.24
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始値
125.71
安値 - 高値 レンジ(日)
125.71 - 125.71
出来高
0
前日終値
126.36
52週レンジ
117.90 - 127.24
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
117.8543
資産総額 (十億 EUR) ( 05/25/2017)
1.229
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
RAPHAEL DIETERLEN / CHRISTOPHE NEVES
直近配当額 ( 12/14/2016)
0.98
直近配当利回り(税込)
1.56%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.72%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
168.27 千 8.95 百万 3.42
1.04 百万 6.53 百万 2.50
109.66 千 4.47 百万 1.71
61.49 千 4.32 百万 1.65
109.38 千 3.89 百万 1.49
124.55 千 3.65 百万 1.40
135.14 千 3.37 百万 1.29
1.85 百万 3.24 百万 1.24
97.73 千 2.91 百万 1.11
85.95 千 2.68 百万 1.02
企業概要
リクソーUCITS ETF日本TOPIXデイリー・ヘッジドD-ユーロ(LYXOR UCITS ETF JAPAN TOPIX DAILY HEDGED D - EUR)は、フランス籍の上場投資信託。東京証券取引所の代表的な大 型上場企業から成るTOPIX Gross Total Return Indexに連動する投資成果を目指す。
住所
Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97
Webサイト
www.lyxoretf.com