リクソー日本(TOPIX)(DR)UCITS ETF

JPNH:GR
Xetra ETF
136.56
EUR
1.08
0.78%
更新日時 4:55 JST 2018/07/20
始値
137.24
安値 - 高値 レンジ(日)
136.40 - 137.76
出来高
1
前日終値
137.64
52週レンジ
124.96 - 151.63
1年トータルリターン
7.76%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
137.24
安値 - 高値 レンジ(日)
136.40 - 137.76
出来高
1
前日終値
137.64
52週レンジ
124.96 - 151.63
1年トータルリターン
9.00%
年初来リターン
-4.42%
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
137.5816
資産総額 (十億 JPY) ( 07/18/2018)
187.370
設定日
10/09/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.04%
乖離率52週平均値
-0.17%
ファンドマネージャ
RAPHAEL DIETERLEN / CHRISTOPHE NEVES
直近配当額 ( 07/11/2018)
1.2
直近配当利回り(税込)
1.76%
経費率
0.45%
3ヶ月トータルリターン
-0.46%
3年トータルリターン
2.25%
5年トータルリターン
7.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
633.57 千 36.06 百万 3.63
3.60 百万 17.91 百万 1.80
231.52 千 17.01 百万 1.71
348.91 千 15.88 百万 1.60
367.00 千 14.49 百万 1.46
389.07 千 12.85 百万 1.29
468.96 千 11.90 百万 1.20
25.58 千 11.54 百万 1.16
450.67 千 10.85 百万 1.09
6.98 百万 10.11 百万 1.02
企業概要
リクソー日本(TOPIX)(DR)UCITS ETF(Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF)は、フランス籍のオープンエンド型UCITS IV適格上場投資信託(ETF)。 TOPIX(東証株価指数 )に連動する投資成果を目指す。
住所
Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97
Webサイト
www.lyxoretf.com