リクソー日本(TOPIX)(DR)UCITS ETF

JPNH:FP
EN Paris
141.66
EUR
0.56
0.40%
更新日時 2018/09/22
始値
141.32
安値 - 高値 レンジ(日)
141.32 - 141.66
出来高
85
前日終値
141.10
52週レンジ
130.84 - 151.44
1年トータルリターン
8.95%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
141.32
安値 - 高値 レンジ(日)
141.32 - 141.66
出来高
85
前日終値
141.10
52週レンジ
130.84 - 151.44
1年トータルリターン
8.73%
年初来リターン
-0.87%
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
140.0907
資産総額 (十億 JPY) ( 09/20/2018)
180.222
設定日
04/25/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.72%
乖離率52週平均値
0.04%
ファンドマネージャ
RAPHAEL DIETERLEN / CHRISTOPHE NEVES
直近配当額 ( 07/11/2018)
1.2
直近配当利回り(税込)
1.69%
経費率
0.45%
3ヶ月トータルリターン
3.84%
3年トータルリターン
7.85%
5年トータルリターン
8.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
592.40 千 31.29 百万 3.33
3.35 百万 18.09 百万 1.92
216.48 千 17.82 百万 1.89
326.44 千 16.24 百万 1.73
343.15 千 13.33 百万 1.42
363.79 千 12.67 百万 1.35
23.92 千 11.46 百万 1.22
438.49 千 11.34 百万 1.21
359.22 千 10.03 百万 1.07
6.53 百万 9.92 百万 1.05
企業概要
リクソー日本(TOPIX)(DR)UCITS ETF(Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF)は、フランス籍のオープンエンド型UCITS IV適格上場投資信託(ETF)。 TOPIX(東証株価指数 )に連動する投資成果を目指す。
住所
Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97
Webサイト
www.lyxoretf.com