リクソー日本(TOPIX)(DR)UCITS ETF

JPNH:FP
EN Paris
136.98
EUR
0.74
0.54%
更新日時 2018/07/21
始値
137.20
安値 - 高値 レンジ(日)
136.32 - 137.20
出来高
133
前日終値
137.72
52週レンジ
125.70 - 151.44
1年トータルリターン
8.10%
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始値
137.20
安値 - 高値 レンジ(日)
136.32 - 137.20
出来高
133
前日終値
137.72
52週レンジ
125.70 - 151.44
1年トータルリターン
7.63%
年初来リターン
-4.14%
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
137.4529
資産総額 (十億 JPY) ( 07/19/2018)
187.547
設定日
04/25/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.19%
乖離率52週平均値
0.03%
ファンドマネージャ
RAPHAEL DIETERLEN / CHRISTOPHE NEVES
直近配当額 ( 07/11/2018)
1.2
直近配当利回り(税込)
1.75%
経費率
0.45%
3ヶ月トータルリターン
-0.51%
3年トータルリターン
1.69%
5年トータルリターン
7.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
633.57 千 36.04 百万 3.63
3.60 百万 18.20 百万 1.83
231.52 千 17.23 百万 1.73
348.91 千 15.81 百万 1.59
367.00 千 14.42 百万 1.45
389.07 千 13.01 百万 1.31
468.96 千 11.89 百万 1.20
25.58 千 11.41 百万 1.15
450.67 千 10.69 百万 1.08
6.98 百万 10.18 百万 1.02
企業概要
リクソー日本(TOPIX)(DR)UCITS ETF(Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF)は、フランス籍のオープンエンド型UCITS IV適格上場投資信託(ETF)。 TOPIX(東証株価指数 )に連動する投資成果を目指す。
住所
Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97
Webサイト
www.lyxoretf.com