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リクソー日本(TOPIX)(DR)UCITS ETF

JPN:FP
EN Paris
127.80
EUR
2.17
1.73%
更新日時 2020/06/06
始値
125.50
安値 - 高値 レンジ(日)
125.50 - 127.80
出来高
945
前日終値
125.63
52週レンジ
95.11 - 138.86
1年トータルリターン
7.19%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
125.50
安値 - 高値 レンジ(日)
125.50 - 127.80
出来高
945
前日終値
125.63
52週レンジ
95.11 - 138.86
1年トータルリターン
7.49%
年初来リターン
-4.05%
基準価額 (NAV) ( 06/04/2020)
125.2556
資産総額 (十億 JPY) ( 06/04/2020)
97.875
設定日
11/17/2005
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.30%
乖離率52週平均値
-0.06%
ファンドマネージャ
Raphael Dieterlen / Christophe Neves
直近配当額 ( 12/11/2019)
1.07
直近配当利回り(税込)
1.67%
経費率
0.45%
3ヶ月トータルリターン
7.28%
3年トータルリターン
2.33%
5年トータルリターン
3.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
337.97 千 19.06 百万 3.45
189.74 千 11.15 百万 2.02
27.45 千 10.25 百万 1.86
235.83 千 9.87 百万 1.79
252.01 千 8.23 百万 1.49
397.30 千 8.03 百万 1.46
2.04 百万 7.45 百万 1.35
18.57 千 6.80 百万 1.23
207.36 千 6.50 百万 1.18
86.68 千 6.43 百万 1.16
企業概要
リクソー日本(TOPIX)(DR)UCITS ETF(Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF)は、フランス籍のオープンエンド型UCITS IV適格上場投資信託(ETF)。 TOPIX(東証株価指数 )に連動する投資成果を目指す。
住所
Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97
Webサイト
www.lyxoretf.com