リクソー日本(TOPIX)(DR)UCITS ETF

JPN:FP
EN Paris
128.45
EUR
0.58
0.45%
更新日時 20:00 JST 2018/04/25
始値
129.02
安値 - 高値 レンジ(日)
128.45 - 129.08
出来高
4,225
前日終値
129.03
52週レンジ
117.09 - 136.23
1年トータルリターン
6.41%
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始値
129.02
安値 - 高値 レンジ(日)
128.45 - 129.08
出来高
4,225
前日終値
129.03
52週レンジ
117.09 - 136.23
1年トータルリターン
6.61%
年初来リターン
-0.99%
基準価額 (NAV) ( 04/24/2018)
128.8369
資産総額 (十億 JPY) ( 04/24/2018)
197.274
設定日
11/17/2005
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.15%
乖離率52週平均値
0.03%
ファンドマネージャ
RAPHAEL DIETERLEN / CHRISTOPHE NEVES
直近配当額 ( 12/13/2017)
0.77
直近配当利回り(税込)
1.20%
経費率
0.45%
3ヶ月トータルリターン
-4.02%
3年トータルリターン
3.41%
5年トータルリターン
9.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
620.44 千 33.08 百万 3.42
3.52 百万 19.78 百万 2.04
226.73 千 13.96 百万 1.44
359.40 千 13.92 百万 1.44
341.13 千 13.91 百万 1.44
381.01 千 13.40 百万 1.38
459.25 千 12.88 百万 1.33
25.05 千 12.21 百万 1.26
31.43 千 10.91 百万 1.13
6.84 百万 10.21 百万 1.05
企業概要
リクソー日本(TOPIX)(DR)UCITS ETF(Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF)は、フランス籍のオープンエンド型UCITS IV適格上場投資信託(ETF)。 TOPIX(東証株価指数 )に連動する投資成果を目指す。
住所
Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97
Webサイト
www.lyxoretf.com