リクソー日本(TOPIX)(DR)UCITS ETF

JPN:FP
EN Paris
128.70
EUR
0.64
0.50%
更新日時 0:35 JST 2018/07/19
始値
128.76
安値 - 高値 レンジ(日)
128.42 - 128.76
出来高
306
前日終値
128.06
52週レンジ
117.09 - 136.23
1年トータルリターン
8.62%
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始値
128.76
安値 - 高値 レンジ(日)
128.42 - 128.76
出来高
306
前日終値
128.06
52週レンジ
117.09 - 136.23
1年トータルリターン
7.49%
年初来リターン
0.11%
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
127.3969
資産総額 (十億 JPY) ( 07/17/2018)
187.370
設定日
11/17/2005
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.52%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
RAPHAEL DIETERLEN / CHRISTOPHE NEVES
直近配当額 ( 07/11/2018)
1.15
直近配当利回り(税込)
1.79%
経費率
0.45%
3ヶ月トータルリターン
1.33%
3年トータルリターン
3.71%
5年トータルリターン
8.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
633.53 千 35.43 百万 3.60
3.60 百万 17.92 百万 1.82
231.51 千 16.87 百万 1.71
348.89 千 15.90 百万 1.61
366.98 千 14.26 百万 1.45
389.05 千 12.72 百万 1.29
468.93 千 11.82 百万 1.20
25.58 千 11.58 百万 1.18
450.64 千 10.79 百万 1.09
6.98 百万 10.07 百万 1.02
企業概要
リクソー日本(TOPIX)(DR)UCITS ETF(Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF)は、フランス籍のオープンエンド型UCITS IV適格上場投資信託(ETF)。 TOPIX(東証株価指数 )に連動する投資成果を目指す。
住所
Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97
Webサイト
www.lyxoretf.com