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リクソー日本(TOPIX)(DR)UCITS ETF

JPN:FP
EN Paris
142.10
EUR
0.30
0.21%
更新日時 2021/05/07
始値
142.06
安値 - 高値 レンジ(日)
141.75 - 142.14
出来高
14,074
前日終値
141.80
52週レンジ
115.04 - 149.88
1年トータルリターン
18.15%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
142.06
安値 - 高値 レンジ(日)
141.75 - 142.14
出来高
14,074
前日終値
141.80
52週レンジ
115.04 - 149.88
1年トータルリターン
19.27%
年初来リターン
3.28%
基準価額 (NAV) ( 05/06/2021)
141.6689
資産総額 (十億 JPY) ( 05/06/2021)
139.661
設定日
11/17/2005
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.09%
乖離率52週平均値
0.17%
ファンドマネージャ
Raphael Dieterlen / Christophe Neves
直近配当額 ( 12/09/2020)
0.52
直近配当利回り(税込)
0.73%
経費率
0.45%
3ヶ月トータルリターン
-1.11%
3年トータルリターン
4.08%
5年トータルリターン
8.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
403.07 千 25.63 百万 3.20
309.78 千 23.65 百万 2.95
249.24 千 20.30 百万 2.54
39.06 千 15.83 百万 1.98
2.68 百万 12.29 百万 1.53
272.35 千 10.90 百万 1.36
22.77 千 10.67 百万 1.33
72.06 千 10.20 百万 1.27
456.65 千 9.69 百万 1.21
95.76 千 9.22 百万 1.15
企業概要
リクソー日本(TOPIX)(DR)UCITS ETF(Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF)は、フランス籍のオープンエンド型UCITS IV適格上場投資信託(ETF)。 TOPIX(東証株価指数 )に連動する投資成果を目指す。
住所
Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97
Webサイト
www.lyxoretf.com