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JPMorgan Liquidity Funds - U

JPMUTVC:LX
1.00
USD
0.00
0.00%
更新日時 2020/10/20
残存期間
26
Total Assets (m -) (on 10/20/2020)
743.308
設定日
12/03/2018
52週レンジ
1.00 - 1.00
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前日終値
1.00
52週レンジ
1.00 - 1.00
1年トータルリターン
0.61%
年初来リターン
0.32%
残存期間
26
資産総額 (百万 -) ( 10/20/2020)
743.308
設定日
12/03/2018
ファンドマネージャ
Christopher M Tufts / Frank Gutierrez
信託報酬額
0.16%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
81.18 千 81.18 百万 10.90
45.00 千 44.99 百万 6.04
44.50 千 44.50 百万 5.98
40.00 千 40.00 百万 5.37
30.00 千 30.00 百万 4.03
28.02 千 28.02 百万 3.76
27.00 千 27.01 百万 3.63
25.00 千 25.00 百万 3.36
25.00 千 25.00 百万 3.36
24.00 千 24.07 百万 3.23
企業概要
JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury VNAV Fund seeks a return in the reference currency in line with prevailing money market rates by investing in short term U.S. treasury debt securities and Reverse Repurchase Agreements.
住所
JPMorgan Liquidity Funds/Luxembourg
European Bank & Business Centre
6 route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-3410-3020